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AXS Investments Portfolio-Positionen

AUM 353 Mio. $ Umschlag 17,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
16,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,66 %
Position
209
Neu
20
Aufgestockt
33
Reduziert
123
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+74,6 Mio. $
2
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,72 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,72 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,71 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REZ-Symbol
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
+3,98 Mio. $
2
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+3,93 Mio. $
3
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+3,17 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,41 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,04 %
2 Technologie 21,77 %
3 Kommunikationsdienste 5,46 %
4 Industrie 3,99 %
5 Finanzwesen 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
171 Mio. $ 48,57 %
232.594
+108.415
+87 % +74,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,09 %
9.446
-324
-3 % -242.965 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,63 %
7.711
-1.832
-19 % -1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,46 %
14.408
-1.598
-10 % -575.224 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,1 Mio. $ 1,45 %
25.501
-361
-1 % -74.224 $
2021 Q4
18 Quartale
PLTR-Symbol
6
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,4 %
42.291
+2.218
+6 % +302.567 $
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,76 Mio. $ 1,35 %
8.457
+391
+5 % +239.089 $
2021 Q1
21 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,35 %
8.181
+1.822
+29 % +747.001 $
2021 Q4
18 Quartale
VRT-Symbol
9
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,19 %
12.500
– –
2023 Q3
11 Quartale
LRCX-Symbol
10
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,18 %
9.599
+5.534
+136 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,06 %
10.979
-3.306
-23 % -756.734 $
2021 Q4
18 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,06 %
7.244
+638
+10 % +318.119 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,02 %
9.648
-706
-7 % -285.648 $
2021 Q1
21 Quartale
CRWD-Symbol
14
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,96 %
17.776
+5.420
+44 % +770.031 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,32 Mio. $ 0,94 %
11.458
-2.175
-16 % -622.128 $
2021 Q1
21 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,92 %
11.594
+262
+2 % +66.011 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
17
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,88 %
43.598
-1.592
-4 % -140.204 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,88 Mio. $ 0,82 %
6.843
+717
+12 % +285.162 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,74 %
6.871
+37
+0,5 % +14.835 $
2021 Q4
18 Quartale
APP-Symbol
20
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,72 %
4.947
-402
-8 % -194.013 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,66 %
15.849
-6.442
-29 % -1,17 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,6 %
8.863
-224
-2 % -56.226 $
2021 Q1
21 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,58 %
4.300
– –
2023 Q4
10 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,51 %
11.544
-174
-1 % -30.597 $
2021 Q4
18 Quartale
SPOT-Symbol
25
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,5 %
3.833
+117
+3 % +55.775 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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MHB
Midwest Heritage Bank West Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Autumn Glory Partners Dallas, Texas 353 Mio. $ AUM 24,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Sunpointe St. Louis, Missouri 352 Mio. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AXS Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AXS Investments 209 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

AXS Investments investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 40.465 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 3,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AXS Investments im Q2 2026 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 40.465 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • AXS Investments hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AXS Investments im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,17 Mio. $.
  • AXS Investments hat seine Position in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AXS Investments machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • AXS Investments eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AXS Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von AXS Investments für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .