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Souders Financial Advisors

Souders Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 994 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
994 Mio. $
AUM-Wachstum
+118 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
240
Neu
24
Aufgestockt
112
Reduziert
80
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+20,5 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+14,9 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+14,1 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+7,44 Mio. $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+4,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+20,3 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,53 Mio. $
3
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+5,68 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,57 Mio. $
5
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,35 %
2 Technologie 7,95 %
3 Finanzwesen 3,7 %
4 Basiskonsumgüter 3,03 %
5 Industrie 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGCP-Symbol
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,46 Mrd. $
76,7 Mio. $ 7,71 %
3.439.135
+213.145
+7 % +4,77 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,5 Mrd. $
51 Mio. $ 5,13 %
1.034.001
+14.405
+1 % +678.293 $
2022 Q3
15 Quartale
CGUS-Symbol
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
46,9 Mio. $ 4,71 %
1.053.533
+57.476
+6 % +2,46 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
44,6 Mio. $ 4,48 %
521.383
+7.992
+2 % +669.254 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
40,7 Mio. $ 4,09 %
59.215
-30.424
-34 % -20,3 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TCAF-Symbol
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,04 Mrd. $
33,3 Mio. $ 3,35 %
810.097
+32.903
+4 % +1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,26 %
713.409
+41.695
+6 % +1,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,83 %
887.309
-175.529
-17 % -5,57 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,79 %
818.488
+131.870
+19 % +4,37 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,32 %
456.124
+29.400
+7 % +1,49 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,28 %
258.192
+239.933
+1.314 % +20,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,4 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,16 %
455.871
+71.741
+19 % +3,24 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CGXU-Symbol
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,15 %
617.195
-5.434
-0,9 % -180.486 $
2022 Q3
15 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,97 %
89.650
-3.397
-4 % -709.356 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,86 %
314.204
+125.870
+67 % +7,44 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,86 %
126.320
+4.696
+4 % +683.507 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
18,1 Mio. $ 1,82 %
62.685
+916
+1 % +262.009 $
2020 Q1
25 Quartale
CGCV-Symbol
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,13 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,69 %
510.787
+41.449
+9 % +1,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TCHP-Symbol
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,62 %
321.483
+12.010
+4 % +599.327 $
2021 Q3
19 Quartale
CGGO-Symbol
20
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,56 %
367.342
+20.283
+6 % +789.605 $
2022 Q3
15 Quartale
TMSL-Symbol
21
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,08 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,54 %
348.557
-6.933
-2 % -283.053 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,5 %
+148.237
Neu +14,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCRB-Symbol
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,69 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,42 %
+183.265
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGIC-Symbol
24
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
14 Mio. $ 1,4 %
383.755
+23.008
+6 % +821.466 $
2024 Q4
6 Quartale
CGSD-Symbol
25
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,77 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,36 %
526.722
+36.740
+7 % +948.656 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Leuthold Group
Leuthold Group Minneapolis, Minnesota 995 Mio. $ AUM 44,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denali Advisors
Denali Advisors San Diego, California 993 Mio. $ AUM 34,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHM Wealth Advisors
HHM Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee 996 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Ltd
Capital Advisors Ltd Shaker Heights, Ohio 991 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Souders Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Souders Financial Advisors 240 Positionen im Wert von 994 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Souders Financial Advisors investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 148.237 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Souders Financial Advisors im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 148.237 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Souders Financial Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Souders Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Souders Financial Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Souders Financial Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 994 Mio. $ aus.
  • Souders Financial Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Souders Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 994 Mio. $.

Auf Grundlage der von Souders Financial Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .