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TIM

Total Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 948 Mio. $ Umschlag 22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
948 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,12 %
Position
100
Neu
11
Aufgestockt
30
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DSPY-Symbol
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
+70,4 Mio. $
2
BCEM-Symbol
Baron Emerging Markets Select ETF
BCEM
+31 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,74 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+601.775 $
5
BKAG-Symbol
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
+583.122 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+34,1 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+16,2 Mio. $
3
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+12,6 Mio. $
4
BKUI-Symbol
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
+12,3 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,37 %
2 Technologie 1,5 %
3 Industrie 0,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,29 %
5 Finanzwesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
99,2 Mio. $ 10,45 %
132.736
-4.917
-4 % -3,56 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
83,9 Mio. $ 8,85 %
1.309.112
-248.456
-16 % -16,2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
83,4 Mio. $ 8,79 %
294.421
-5.618
-2 % -1,59 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BKUI-Symbol
4
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
786 Mio. $
81 Mio. $ 8,54 %
1.628.213
-247.893
-13 % -12,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNK-Symbol
5
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
233 Mio. $
80,9 Mio. $ 8,53 %
1.275.782
-65.929
-5 % -3,92 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
75,3 Mio. $ 7,94 %
100.364
+3.756
+4 % +2,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DSPY-Symbol
7
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
1,02 Mrd. $
73 Mio. $ 7,7 %
+1.119.453
Neu +70,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BKAG-Symbol
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,49 Mrd. $
71,5 Mio. $ 7,54 %
1.732.205
+13.897
+0,8 % +583.122 $
2021 Q2
20 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
69 Mio. $ 7,28 %
321.113
-23.467
-7 % -4,8 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
61,7 Mio. $ 6,5 %
167.556
+1.683
+1 % +601.775 $
2026 Q1
1 Quartal
XHLF-Symbol
11
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
55,4 Mio. $ 5,84 %
1.101.014
-678.449
-38 % -34,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BCEM-Symbol
12
Baron Emerging Markets Select ETF
BCEM
43 Mio. $
29,6 Mio. $ 3,12 %
+1.145.415
Neu +31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,65 %
45.639
-7.370
-14 % -2,46 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
9,36 Mio. $ 0,99 %
30.286
+658
+2 % +188.212 $
2016 Q4
38 Quartale
TBIL-Symbol
15
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,73 %
139.261
-251.964
-64 % -12,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BOND-Symbol
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,56 %
59.160
+753
+1 % +69.327 $
2021 Q2
20 Quartale
IBIT-Symbol
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,29 %
77.396
+10.670
+16 % +434.035 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,27 %
3.159
+86
+3 % +75.549 $
2017 Q2
36 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,27 %
10.900
-143
-1 % -31.942 $
2020 Q3
23 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,26 %
25.552
-610
-2 % -60.355 $
2016 Q4
38 Quartale
FSS-Symbol
21
Federal Signal
FSS
7,12 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,24 %
18.364
– –
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,18 %
15.284
-39
-0,3 % -4.842 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,16 %
5.576
-182
-3 % -45.683 $
2017 Q3
35 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,15 %
7.268
-889
-11 % -182.783 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
3.988
-44
-1 % -13.664 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4

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Asset One Wealth Management
Asset One Wealth Management Bellevue, Washington 948 Mio. $ AUM
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDA
Wendell David Associates Portsmouth, New Hampshire 947 Mio. $ AUM 10,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Makena Capital Management
Makena Capital Management Menlo Park, California 952 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Total Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Total Investment Management 100 Positionen im Wert von 948 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Total Investment Management für Q2 2026 weist 11 neu, 30 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy: 1.119.453 Aktien im Wert von 73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 34,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Total Investment Management im Q2 2026 war Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy: 1.119.453 Aktien im Wert von 73 Mio. $.
  • Total Investment Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Total Investment Management im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,1 Mio. $.
  • Total Investment Management hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Total Investment Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 948 Mio. $ aus.
  • Total Investment Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Total Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 948 Mio. $.

Auf Grundlage der von Total Investment Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .