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TIM
Total Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
10.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.71%
1年予想リターン
+10.97%
3年間の予想リターン
+44.44%
5年予想リターン
+35.41%
10年間の推定リターン
+132.66%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$7853万
(+8.3%)
資金フロー
+$7104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.98%
保有額
99
新規
10
買い増し
34
減少
26
解消
2
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+$4052万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$341万 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$292万 |
| 4 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
|
+$157万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.54% |
| 2 | 情報技術 | 1.47% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.26% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $1億 | 9.78% |
131,744
-992
| -0.7% | -$75.4万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1079億
| $8912万 | 8.68% |
292,557
-1,864
| -0.6% | -$54.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $8399万 | 8.18% |
1,257,559
-51,553
| -4% | -$341万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
$7.89億
| $8201万 | 7.99% |
1,652,879
+24,666
| +2% | +$122万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $7638万 | 7.44% |
99,729
-635
| -0.6% | -$48.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$14.6億
| $7555万 | 7.36% |
1,885,646
+153,441
| +9% | +$632万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
7
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
$2.37億
| $7388万 | 7.19% |
1,250,832
-24,950
| -2% | -$157万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$997億
| $7302万 | 7.11% |
351,044
+29,931
| +9% | +$647万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
9
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
$10.1億
| $7301万 | 7.11% |
1,109,232
-10,221
| -0.9% | -$67.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $6310万 | 6.14% |
168,606
+1,050
| +0.6% | +$39.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Baron Technology ETF
BCTK
$2.23億
| $3984万 | 3.88% |
+1,287,393
| 新規 | +$3852万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Baron Emerging Markets Select ETF
BCEM
$4048万
| $3373万 | 3.28% |
1,263,989
+118,574
| +10% | +$314万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
$3.51億
| $2053万 | 2% |
+440,075
| 新規 | +$2108万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.47億
| $1775万 | 1.73% |
+890,577
| 新規 | +$1823万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$543億
| $1620万 | 1.58% |
46,054
+415
| +0.9% | +$14.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.2億
| $1479万 | 1.44% |
294,244
-806,770
| -73% | -$4052万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.92億
| $1347万 | 1.31% |
+301,677
| 新規 | +$1395万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1009万 | 0.98% |
30,295
+9
| +0% | +$2,891 |
2016 Q4
39四半期
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.8億
| $552万 | 0.54% |
63,439
+4,279
| +7% | +$38.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
20
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.48億
| $531万 | 0.52% |
+49,808
| 新規 | +$539万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$303億
| $486万 | 0.47% |
59,124
+52,568
| +802% | +$443万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
22
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$76.1億
| $403万 | 0.39% |
80,790
-58,471
| -42% | -$292万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$650億
| $348万 | 0.34% |
73,598
-3,798
| -5% | -$15.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $275万 | 0.27% |
29,080
+3,528
| +14% | +$34.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $259万 | 0.25% |
11,354
+454
| +4% | +$10.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
RTM
Total Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Total Investment Managementは99銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.48億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Total Investment Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$7104万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBaron Technology ETFで、保有株数は1,287,393株、評価額は$3984万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、推定$4052万相当を売却しました。
- Total Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaron Technology ETFで、株数は1,287,393株、評価額は$3984万でした。
- Total Investment Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$647万でした。
- Total Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、推定$4052万相当を減らしました。
- Total Investment Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Total Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの77%を占めています。
- Total Investment Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Total Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$10.3億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTotal Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。