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Disciplina Capital Management

Disciplina Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 2,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss
-35,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,12 %
Position
69
Neu
1
Aufgestockt
23
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+15,6 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+14,6 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+7,64 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,69 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+32,2 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,03 Mio. $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+6,21 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,57 Mio. $
5
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+5,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,67 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,13 %
3 Technologie 0,08 %
4 Industrie 0,04 %
5 Finanzwesen 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
236 Mio. $ 24,39 %
2.385.633
+147.791
+7 % +14,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
187 Mio. $ 19,36 %
1.140.744
-203.186
-15 % -32,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
78,6 Mio. $ 8,12 %
814.315
-73.194
-8 % -7,03 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
72,5 Mio. $ 7,49 %
838.458
+42.954
+5 % +3,69 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
USRT-Symbol
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
52 Mio. $ 5,37 %
782.526
-78.751
-9 % -5,07 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVUS-Symbol
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
48,4 Mio. $ 5 %
377.700
-50.423
-12 % -6,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
USFR-Symbol
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
41,2 Mio. $ 4,25 %
817.373
+151.576
+23 % +7,64 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
EMLP-Symbol
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
39,9 Mio. $ 4,13 %
917.917
+59.787
+7 % +2,61 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,32 %
388.037
-69.934
-15 % -5,57 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
PULS-Symbol
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
26 Mio. $ 2,69 %
524.130
+74.179
+16 % +3,68 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,95 %
211.545
-21.289
-9 % -1,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,66 %
+43.510
Neu +15,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,63 %
21.050
-2.830
-12 % -2,06 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VT-Symbol
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,62 %
99.687
+8.776
+10 % +1,34 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,8 Mio. $ 1,43 %
20.094
-2.490
-11 % -1,66 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IGSB-Symbol
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
13 Mio. $ 1,35 %
248.592
-19.102
-7 % -1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
13 Mio. $ 1,35 %
167.162
-12.057
-7 % -940.928 $
2021 Q3
19 Quartale
CMDY-Symbol
18
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
742 Mio. $
11,1 Mio. $ 1,14 %
200.154
+8.080
+4 % +482.959 $
2021 Q3
19 Quartale
BCI-Symbol
19
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
11 Mio. $ 1,14 %
494.619
+22.527
+5 % +546.185 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,97 %
97.396
-8.167
-8 % -753.158 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,54 %
73.320
-18.340
-20 % -1,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,43 %
43.620
-1.140
-3 % -107.141 $
2025 Q3
3 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,14 %
25.305
– –
2019 Q1
29 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
3.175
+22
+0,7 % +7.157 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1 Mio. $ 0,1 %
16.834
-250
-1 % -14.693 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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Revolve Wealth Partners
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Evermay Wealth Management
Evermay Wealth Management Arlington, Virginia 971 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Disciplina Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Disciplina Capital Management 69 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Disciplina Capital Management zog in Q2 2026 netto 35,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 28 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Abbau um 32,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Disciplina Capital Management eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 16,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Disciplina Capital Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 43.510 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Disciplina Capital Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Disciplina Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Disciplina Capital Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • Disciplina Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Disciplina Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von Disciplina Capital Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .