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Disciplina Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
2.9%
推定1年リターン
12.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.66%
1年予想リターン
+12.13%
3年間の予想リターン
+29.95%
5年予想リターン
+18.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$2437万
(+2.6%)
資金フロー
-$3572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.12%
保有額
69
新規
1
買い増し
23
減少
28
解消
1
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1556万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1462万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$764万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$369万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$368万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$3225万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$703万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$621万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$557万 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$507万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.67% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.13% |
| 3 | 情報技術 | 0.08% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.04% |
| 5 | 金融 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $2.36億 | 24.39% |
2,385,633
+147,791
| +7% | +$1462万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $1.87億 | 19.36% |
1,140,744
-203,186
| -15% | -$3225万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $7865万 | 8.12% |
814,315
-73,194
| -8% | -$703万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $7246万 | 7.49% |
838,458
+42,954
| +5% | +$369万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.2億
| $5200万 | 5.37% |
782,526
-78,751
| -9% | -$507万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $4838万 | 5% |
377,700
-50,423
| -12% | -$621万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $4115万 | 4.25% |
817,373
+151,576
| +23% | +$764万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $3993万 | 4.13% |
917,917
+59,787
| +7% | +$261万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $3214万 | 3.32% |
388,037
-69,934
| -15% | -$557万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $2602万 | 2.69% |
524,130
+74,179
| +16% | +$368万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $1887万 | 1.95% |
211,545
-21,289
| -9% | -$191万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $1610万 | 1.66% |
+43,510
| 新規 | +$1556万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $1576万 | 1.63% |
21,050
-2,830
| -12% | -$206万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $1565万 | 1.62% |
99,687
+8,776
| +10% | +$134万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1380万 | 1.43% |
20,094
-2,490
| -11% | -$166万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1303万 | 1.35% |
248,592
-19,102
| -7% | -$100万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $1302万 | 1.35% |
167,162
-12,057
| -7% | -$94.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
$7.52億
| $1105万 | 1.14% |
200,154
+8,080
| +4% | +$48.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.1億
| $1105万 | 1.14% |
494,619
+22,527
| +5% | +$54.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $940万 | 0.97% |
97,396
-8,167
| -8% | -$75.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $522万 | 0.54% |
73,320
-18,340
| -20% | -$128万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$582億
| $416万 | 0.43% |
43,620
-1,140
| -3% | -$10.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $134万 | 0.14% |
25,305
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3134億
| $112万 | 0.12% |
3,175
+22
| +0.7% | +$7,157 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $100万 | 0.1% |
16,834
-250
| -1% | -$1.47万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Disciplina Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Disciplina Capital Managementは69銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.44億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Disciplina Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$3572万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を28銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$3225万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Disciplina Capital Managementは$1610万相当のVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの新規ポジションを取りました。
- Disciplina Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は43,510株、評価額は$1610万でした。
- Disciplina Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1462万でした。
- Disciplina Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$3225万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Disciplina Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの84%を占めています。
- Disciplina Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Disciplina Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$9.7億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のDisciplina Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。