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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 건강관리 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.19억 | 12.09% |
237,670
-5
| -0% | -US$2.4천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1.01억 | 10.26% |
1,002,516
-65,492
| -6% | -US$658만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$6357만 | 6.46% |
409,761
-1,328
| -0.3% | -US$24.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5681만 | 5.77% |
158,980
-7,320
| -4% | -US$263만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$5400만 | 5.49% |
1,368,052
-11,736
| -0.9% | -US$46.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3929만 | 3.99% |
154,695
-4,653
| -3% | -US$108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3533만 | 3.59% |
323,920
-7,973
| -2% | -US$86.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$3263만 | 3.32% |
1,372,859
+10,285
| +0.8% | +US$24.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$2759만 | 2.8% |
80,407
+2,211
| +3% | +US$71만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2468만 | 2.51% |
43,818
+3,318
| +8% | +US$203만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$2282만 | 2.32% |
567,160
-6,682
| -1% | -US$31.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Unilever
UL
US$1425억
| US$2209만 | 2.25% |
367,496
+35,610
| +11% | +US$206만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$2198만 | 2.23% |
171,084
-386
| -0.2% | -US$4.52만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2156만 | 2.19% |
57,787
+79
| +0.1% | +US$3.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Newmont
NEM
US$1250억
| US$2040만 | 2.07% |
218,434
-4,465
| -2% | -US$48.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1948만 | 1.98% |
81,721
+1,020
| +1% | +US$25.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1704만 | 1.73% |
124,616
-1,186
| -0.9% | -US$17.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1557만 | 1.58% |
7,971
+1,016
| +15% | +US$190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1540만 | 1.56% |
627,143
+37,298
| +6% | +US$96.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1498만 | 1.52% |
20
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1475만 | 1.5% |
612,610
+2,006
| +0.3% | +US$5.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1365만 | 1.39% |
82,362
-539
| -0.7% | -US$10만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1243만 | 1.26% |
119,603
-946
| -0.8% | -US$11.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1134만 | 1.15% |
308,875
-10,155
| -3% | -US$41.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$998만 | 1.01% |
34,484
-55
| -0.2% | -US$1.57만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$658만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 소재입니다.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cheviot Value Management로, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management는 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56%를 차지해요.
- Cheviot Value Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.