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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$42.1만 | 0.04% |
2,662
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$41.2만 | 0.04% |
1,675
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Citigroup
C
US$2023억
| US$40.4만 | 0.04% |
2,883
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$39.4만 | 0.04% |
4,092
-894
| -18% | -US$9.11만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
105
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$38.7만 | 0.04% |
10,735
-6,384
| -37% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$38.3만 | 0.04% |
6,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
107
Boeing
BA
US$1489억
| US$37만 | 0.04% |
1,711
+125
| +8% | +US$2.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
108
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$36.8만 | 0.04% |
886
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
109
Best Buy
BBY
US$209억
| US$35.7만 | 0.04% |
4,700
-375
| -7% | -US$2.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
110
Waste Management
WM
US$957억
| US$35.5만 | 0.04% |
1,592
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
111
State Street
STT
US$461억
| US$35.1만 | 0.04% |
2,069
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$33.9만 | 0.03% |
+4,660
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$33.2만 | 0.03% |
4,089
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
114
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$33.1만 | 0.03% |
650
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$32.6만 | 0.03% |
1,712
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$32.2만 | 0.03% |
6,573
-137
| -2% | -US$7.66천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
117
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$31.9만 | 0.03% |
6,078
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$31.5만 | 0.03% |
3,837
-414
| -10% | -US$3.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
119
ASML
ASML
US$6058억
| US$31.4만 | 0.03% |
158
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
120
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$30.4만 | 0.03% |
1,165
+2
| +0.2% | +US$492 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
121
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$29만 | 0.03% |
5,430
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
122
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$28.8만 | 0.03% |
1,898
+300
| +19% | +US$4.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$28만 | 0.03% |
3,125
+300
| +11% | +US$2.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
124
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$27.2만 | 0.03% |
5,730
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.61억
| US$26.8만 | 0.03% |
12,422
-10,325
| -45% | -US$29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.