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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$26.2만 | 0.03% |
1,168
-10
| -0.8% | -US$2.14천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
127
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$25만 | 0.03% |
3,575
+50
| +1% | +US$3.83천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
128
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$24.1만 | 0.02% |
4,869
-250
| -5% | -US$1.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$24.1만 | 0.02% |
1,626
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
130
Prologis
PLD
US$1202억
| US$21.7만 | 0.02% |
1,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$20.5만 | 0.02% |
1,808
+1
| +0.1% | +US$124 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$20.3만 | 0.02% |
405
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
133
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$19.8만 | 0.02% |
1,900
+49
| +3% | +US$4.95천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
134
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$1.71억
| US$17.8만 | 0.02% |
4,606
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
135
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$17.5만 | 0.02% |
474
+15
| +3% | +US$5.36천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
136
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$17.3만 | 0.02% |
1,450
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$17.1만 | 0.02% |
1,720
+1,245
| +262% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$16.8만 | 0.02% |
1,850
+300
| +19% | +US$2.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
139
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$16.8만 | 0.02% |
1,056
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
140
Capital One
COF
US$1235억
| US$16.6만 | 0.02% |
825
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
141
American Express
AXP
US$2115억
| US$16.1만 | 0.02% |
475
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
142
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$15.9만 | 0.02% |
886
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
143
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$15.9만 | 0.02% |
7,758
-150
| -2% | -US$3.11천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
144
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$15.8만 | 0.02% |
1,762
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
145
United States Oil Fund
USO
US$19.5억
| US$15.2만 | 0.02% |
1,430
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$14.6만 | 0.01% |
397
-37
| -9% | -US$1.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
147
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$14.2만 | 0.01% |
4,465
+9
| +0.2% | +US$286 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
148
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$14.1만 | 0.01% |
277
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
149
Granite Construction
GVA
US$47.3억
| US$14.1만 | 0.01% |
889
+1
| +0.1% | +US$136 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$13.9만 | 0.01% |
550
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.