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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
USD 118 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
1,168
-10
| -0.8% | -USD 2.14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
Aecom
ACM
USD 8453 M
| USD 250 k | 0.03% |
3,575
+50
| +1% | +USD 3.83 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
128
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
4,869
-250
| -5% | -USD 11.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
1,626
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Prologis
PLD
USD 123 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
1,600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Walmart Inc
WMT
USD 991 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
1,808
+1
| +0.1% | +USD 124 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
405
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.9 mil M
| USD 198 k | 0.02% |
1,900
+49
| +3% | +USD 4.95 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
USD 179 M
| USD 178 k | 0.02% |
4,606
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
474
+15
| +3% | +USD 5.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Canadian National Railway
CNI
USD 76 mil M
| USD 173 k | 0.02% |
1,450
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 171 k | 0.02% |
1,720
+1,245
| +262% | +USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.5 mil M
| USD 168 k | 0.02% |
1,850
+300
| +19% | +USD 26.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 168 k | 0.02% |
1,056
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
140
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 166 k | 0.02% |
825
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
475
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.6 mil M
| USD 159 k | 0.02% |
886
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2041 M
| USD 159 k | 0.02% |
7,758
-150
| -2% | -USD 3.11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2172 M
| USD 158 k | 0.02% |
1,762
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
United States Oil Fund
USO
USD 1807 M
| USD 152 k | 0.02% |
1,430
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
USD 131 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
397
-37
| -9% | -USD 15.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
147
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 142 k | 0.01% |
4,465
+9
| +0.2% | +USD 286 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
Lockheed Martin
LMT
USD 148 mil M
| USD 141 k | 0.01% |
277
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
149
Granite Construction
GVA
USD 5689 M
| USD 141 k | 0.01% |
889
+1
| +0.1% | +USD 136 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
550
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.