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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 657 k | 0.07% |
7,950
-1,550
| -16% | -USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
USD 191 mil M
| USD 643 k | 0.07% |
3,480
+100
| +3% | +USD 18.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Caterpillar
CAT
USD 318 mil M
| USD 621 k | 0.06% |
583
-10
| -2% | -USD 8.78 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Synopsys
SNPS
USD 87.5 mil M
| USD 614 k | 0.06% |
1,377
-5
| -0.4% | -USD 2.35 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
3M
MMM
USD 89 mil M
| USD 613 k | 0.06% |
3,785
-725
| -16% | -USD 110 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 610 k | 0.06% |
3,217
+3
| +0.1% | +USD 550 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 591 k | 0.06% |
5,029
+400
| +9% | +USD 41.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
83
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 577 k | 0.06% |
8,015
+7
| +0.1% | +USD 489 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
84
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 567 k | 0.06% |
1,103
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 565 k | 0.06% |
1,896
-20
| -1% | -USD 5.55 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 564 k | 0.06% |
1,600
+250
| +19% | +USD 81.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.2 mil M
| USD 560 k | 0.06% |
3,571
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
88
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 539 k | 0.05% |
533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 538 k | 0.05% |
6,883
-369
| -5% | -USD 29.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 531 k | 0.05% |
460
+230
| +100% | +USD 172 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
91
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 515 k | 0.05% |
3,941
+50
| +1% | +USD 6.35 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
USD 384 mil M
| USD 513 k | 0.05% |
3,504
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Cencora
COR
USD 63 mil M
| USD 503 k | 0.05% |
1,778
-10
| -0.6% | -USD 2.88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
USD 75.1 mil M
| USD 483 k | 0.05% |
1,535
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Ford
F
USD 46.2 mil M
| USD 453 k | 0.05% |
32,595
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 441 k | 0.04% |
3,688
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 438 k | 0.04% |
7,095
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 438 k | 0.04% |
5,082
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.3 mil M
| USD 436 k | 0.04% |
2,050
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Ross Stores
ROST
USD 74.7 mil M
| USD 426 k | 0.04% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.