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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+77,77%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+292,3%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,28%
Posição
449
Nova
24
Aumentada
68
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Financeiro | 18,96% |
| 3 | Materiais | 10,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 657 mil | 0,07% |
7.950
-1.550
| -16% | -US$ 125 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 643 mil | 0,07% |
3.480
+100
| +3% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 621 mil | 0,06% |
583
-10
| -2% | -US$ 8,78 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Synopsys
SNPS
US$ 85 bi
| US$ 614 mil | 0,06% |
1.377
-5
| -0,4% | -US$ 2,35 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 613 mil | 0,06% |
3.785
-725
| -16% | -US$ 110 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 610 mil | 0,06% |
3.217
+3
| +0,1% | +US$ 550 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
US$ 429 bi
| US$ 591 mil | 0,06% |
5.029
+400
| +9% | +US$ 41,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
83
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 577 mil | 0,06% |
8.015
+7
| +0,1% | +US$ 489 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
84
Mastercard
MA
US$ 542 bi
| US$ 567 mil | 0,06% |
1.103
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Texas Instruments
TXN
US$ 262 bi
| US$ 565 mil | 0,06% |
1.896
-20
| -1% | -US$ 5,55 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Home Depot
HD
US$ 321 bi
| US$ 564 mil | 0,06% |
1.600
+250
| +19% | +US$ 81,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,2 bi
| US$ 560 mil | 0,06% |
3.571
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
88
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 539 mil | 0,05% |
533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 538 mil | 0,05% |
6.883
-369
| -5% | -US$ 29,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 531 mil | 0,05% |
460
+230
| +100% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
91
Target
TGT
US$ 69,3 bi
| US$ 515 mil | 0,05% |
3.941
+50
| +1% | +US$ 6,35 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
US$ 383 bi
| US$ 513 mil | 0,05% |
3.504
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 503 mil | 0,05% |
1.778
-10
| -0,6% | -US$ 2,88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,8 bi
| US$ 483 mil | 0,05% |
1.535
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Ford
F
US$ 46,7 bi
| US$ 453 mil | 0,05% |
32.595
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 441 mil | 0,04% |
3.688
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 438 mil | 0,04% |
7.095
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 438 mil | 0,04% |
5.082
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,5 bi
| US$ 436 mil | 0,04% |
2.050
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Ross Stores
ROST
US$ 75,3 bi
| US$ 426 mil | 0,04% |
2.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2026
No T2 2026, Cheviot Value Management detinha 449 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 996 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cheviot Value Management mostra 24 novas, 68 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2026 foi SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 56% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Cheviot Value Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.