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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+77,77%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+292,3%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,28%
Posição
449
Nova
24
Aumentada
68
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Financeiro | 18,96% |
| 3 | Materiais | 10,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 421 mil | 0,04% |
2.662
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,1 bi
| US$ 412 mil | 0,04% |
1.675
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 404 mil | 0,04% |
2.883
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 394 mil | 0,04% |
4.092
-894
| -18% | -US$ 91,1 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
105
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,27 bi
| US$ 387 mil | 0,04% |
10.735
-6.384
| -37% | -US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,8 bi
| US$ 383 mil | 0,04% |
6.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
107
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 370 mil | 0,04% |
1.711
+125
| +8% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 368 mil | 0,04% |
886
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
109
Best Buy
BBY
US$ 20,3 bi
| US$ 357 mil | 0,04% |
4.700
-375
| -7% | -US$ 24,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
110
Waste Management
WM
US$ 90 bi
| US$ 355 mil | 0,04% |
1.592
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 351 mil | 0,04% |
2.069
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Omnicom Group
OMC
US$ 21,3 bi
| US$ 339 mil | 0,03% |
+4.660
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 332 mil | 0,03% |
4.089
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
114
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 331 mil | 0,03% |
650
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 126 bi
| US$ 326 mil | 0,03% |
1.712
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,5 bi
| US$ 322 mil | 0,03% |
6.573
-137
| -2% | -US$ 7,66 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
117
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 319 mil | 0,03% |
6.078
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 315 mil | 0,03% |
3.837
-414
| -10% | -US$ 34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 314 mil | 0,03% |
158
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 304 mil | 0,03% |
1.165
+2
| +0,2% | +US$ 492 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
121
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,4 bi
| US$ 290 mil | 0,03% |
5.430
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 288 mil | 0,03% |
1.898
+300
| +19% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,01 bi
| US$ 280 mil | 0,03% |
3.125
+300
| +11% | +US$ 24 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 272 mil | 0,03% |
5.730
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 842 mi
| US$ 268 mil | 0,03% |
12.422
-10.325
| -45% | -US$ 290 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2026
No T2 2026, Cheviot Value Management detinha 449 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 996 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cheviot Value Management mostra 24 novas, 68 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2026 foi SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 56% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Cheviot Value Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.