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Cabot Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 982 mi
Giro
15,13%
Retorno est. (1 ano)
21,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,85%
Retorno est. (3 anos)
+69,26%
Retorno est. (5 anos)
+82,26%
Retorno est. (10 anos)
+369,64%
AUM
US$ 982 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
152
Nova
13
Aumentada
39
Reduzida
61
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year ETF
BBSB
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 20,2 mi |
| 3 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,84% |
| 2 | Tecnologia | 20,03% |
| 3 | Financeiro | 9,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,81% |
| 5 | Industriais | 6,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 43,1 mi | 4,39% |
90.332
-3.792
| -4% | -US$ 1,54 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41,3 mi | 4,21% |
142.794
-4.773
| -3% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 37,6 mi | 3,83% |
106.339
-4.103
| -4% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 30,6 mi | 3,11% |
579.556
+25.728
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 27,6 mi | 2,81% |
55.103
+35
| +0,1% | +US$ 16,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 25,1 mi | 2,56% |
284.856
-3.742
| -1% | -US$ 270 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 24,4 mi | 2,48% |
+480.901
| Nova | +US$ 24,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,9 mi | 2,44% |
73.122
-364
| -0,5% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 23,1 mi | 2,35% |
46.611
-196
| -0,4% | -US$ 85,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
US$ 75,7 mi
| US$ 22,9 mi | 2,33% |
+234.462
| Nova | +US$ 23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 22,7 mi | 2,31% |
729.227
-4.909
| -0,7% | -US$ 148 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 19,8 mi | 2,02% |
90.297
+35.002
| +63% | +US$ 7,34 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 17,9 mi | 1,82% |
57.090
-892
| -2% | -US$ 324 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 17,3 mi | 1,76% |
14.418
+6.218
| +76% | +US$ 6,35 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 17,2 mi | 1,75% |
322.958
+7.764
| +2% | +US$ 405 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 17,2 mi | 1,75% |
113.301
-827
| -0,7% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 17,1 mi | 1,74% |
854.132
+23.223
| +3% | +US$ 490 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 16,7 mi | 1,7% |
9.812
-523
| -5% | -US$ 893 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,5 mi | 1,68% |
48.107
-505
| -1% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 16,4 mi | 1,67% |
157.363
+63.464
| +68% | +US$ 6,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,8 mi | 1,61% |
79.167
+26.724
| +51% | +US$ 5,49 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 15,6 mi | 1,58% |
171.433
+42.559
| +33% | +US$ 3,75 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$ 209 mi
| US$ 15,1 mi | 1,54% |
688.349
-6.095
| -0,9% | -US$ 134 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 15,1 mi | 1,53% |
289.305
-5.538
| -2% | -US$ 270 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 14,7 mi | 1,5% |
+172.574
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IAM
HIGP
Revisão da carteira de Cabot Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cabot Wealth Management detinha 152 posições avaliadas em US$ 982 mi, alta de 13% em relação a US$ 869 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cabot Wealth Management mostra 13 novas, 39 aumentaram, 61 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 480.901 ações no valor de US$ 24,4 mi. A maior venda foi de iShares MBS ETF, estimada em US$ 21,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cabot Wealth Management no T2 2026 foi JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 480.901 ações no valor de US$ 24,4 mi.
- Cabot Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Cabot Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- Cabot Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Sysco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,4 mi.
- As dez maiores posições de Cabot Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 982 mi no T2 2026.
- Cabot Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cabot Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 982 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cabot Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.