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Cabot Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
15.13%
1年估算報酬率
21.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.51%
1年估算報酬率
+21.85%
3年估算報酬率
+69.26%
5年估算報酬率
+82.26%
10年估算報酬率
+369.64%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
+US$1.13億
(+13%)
資金流向
+US$2248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
152
新
13
增持
39
減碼
61
已平倉
10
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$2438萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
|
+US$2297萬 |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$1355萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year ETF
BBSB
|
+US$1300萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1057萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2132萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2022萬 |
| 3 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$1527萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1138萬 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.84% |
| 2 | 科技 | 20.03% |
| 3 | 金融 | 9.11% |
| 4 | 通訊服務 | 7.81% |
| 5 | 工業 | 6.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4314萬 | 4.39% |
90,332
-3,792
| -4% | -US$154萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4132萬 | 4.21% |
142,794
-4,773
| -3% | -US$137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3757萬 | 3.83% |
106,339
-4,103
| -4% | -US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$3058萬 | 3.11% |
579,556
+25,728
| +5% | +US$135萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2757萬 | 2.81% |
55,103
+35
| +0.1% | +US$1.68萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2511萬 | 2.56% |
284,856
-3,742
| -1% | -US$27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$2437萬 | 2.48% |
+480,901
| 新 | +US$2438萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2393萬 | 2.44% |
73,122
-364
| -0.5% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$2308萬 | 2.35% |
46,611
-196
| -0.4% | -US$8.53萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
US$7571萬
| US$2293萬 | 2.33% |
+234,462
| 新 | +US$2297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2268萬 | 2.31% |
729,227
-4,909
| -0.7% | -US$14.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1981萬 | 2.02% |
90,297
+35,002
| +63% | +US$734萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$695億
| US$1788萬 | 1.82% |
57,090
-892
| -2% | -US$32.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1729萬 | 1.76% |
14,418
+6,218
| +76% | +US$635萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$1722萬 | 1.75% |
322,958
+7,764
| +2% | +US$40.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1717萬 | 1.75% |
113,301
-827
| -0.7% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Sony
SONY
US$1453億
| US$1713萬 | 1.74% |
854,132
+23,223
| +3% | +US$49萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$1665萬 | 1.7% |
9,812
-523
| -5% | -US$89.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1651萬 | 1.68% |
48,107
-505
| -1% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1636萬 | 1.67% |
157,363
+63,464
| +68% | +US$642萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1584萬 | 1.61% |
79,167
+26,724
| +51% | +US$549萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1556萬 | 1.58% |
171,433
+42,559
| +33% | +US$375萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.09億
| US$1511萬 | 1.54% |
688,349
-6,095
| -0.9% | -US$13.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$1507萬 | 1.53% |
289,305
-5,538
| -2% | -US$27萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
25
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$1475萬 | 1.5% |
+172,574
| 新 | +US$1355萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IAM
HIGP
Cabot Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cabot Wealth Management持有152個部位，價值US$9.8億，較前一季的US$8.69億增加13%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Cabot Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加39檔、減碼61檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF：共480,901股，價值US$2437萬。 最大的一筆賣出是iShares MBS ETF，估計金額為US$2132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的40%上升，其次為科技和金融。
- Cabot Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF：共買進480,901股，價值US$2437萬。
- Cabot Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1057萬。
- Cabot Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$2132萬。
- Cabot Wealth Management於2026年第2季完全出清Sysco，估計賣出金額為US$1138萬。
- 在2026年第2季，Cabot Wealth Management的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占31%。
- Cabot Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Cabot Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.8億。
根據Cabot Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。