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Allegheny Financial Group 投資組合持股
AUM
US$9.42億
週轉率
12.3%
1年估算報酬率
20.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.45%
1年估算報酬率
+20.23%
3年估算報酬率
+71.06%
5年估算報酬率
+92.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.42億
AUM 成長
+US$2億
(+27%)
資金流向
+US$1.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.75%
持股
317
新
27
增持
178
減碼
69
已平倉
12
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$3625萬 |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$1734萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$1628萬 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$729萬 |
| 5 |
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
|
+US$595萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$124萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.7% |
| 2 | 資訊科技 | 6.28% |
| 3 | 金融 | 5.28% |
| 4 | 醫療保健 | 3.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$1.33億 | 14.11% |
2,609,319
+327,444
| +14% | +US$1628萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.4億
| US$6116萬 | 6.49% |
622,184
+401,770
| +182% | +US$3625萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
US$7333萬
| US$5576萬 | 5.92% |
4,309,052
+1,316,490
| +44% | +US$1734萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
US$4959萬
| US$3673萬 | 3.9% |
1,432,307
+229,310
| +19% | +US$595萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.3億
| US$3538萬 | 3.76% |
702,054
+4,193
| +0.6% | +US$21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.86億
| US$2559萬 | 2.72% |
845,444
+192,031
| +29% | +US$562萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$2454萬 | 2.6% |
323,740
+2,672
| +0.8% | +US$19.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$2296萬 | 2.44% |
678,496
+10,435
| +2% | +US$34.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2289萬 | 2.43% |
79,111
+1,742
| +2% | +US$49.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.4億
| US$2241萬 | 2.38% |
227,274
+55,047
| +32% | +US$521萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
NVR
NVR
US$163億
| US$2010萬 | 2.13% |
2,950
-21
| -0.7% | -US$13.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.7億
| US$2001萬 | 2.12% |
480,698
+80,150
| +20% | +US$321萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$5364萬
| US$1822萬 | 1.93% |
726,233
+105,859
| +17% | +US$263萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$1759萬 | 1.87% |
82,666
+7,823
| +10% | +US$160萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$1717萬 | 1.82% |
125,593
-518
| -0.4% | -US$7.75萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Erie Indemnity
ERIE
US$134億
| US$1574萬 | 1.67% |
65,647
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1288萬 | 1.37% |
25,747
+641
| +3% | +US$30.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.6億
| US$1175萬 | 1.25% |
292,639
+147,145
| +101% | +US$576萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4億
| US$1144萬 | 1.21% |
169,329
+51,651
| +44% | +US$347萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$1101萬 | 1.17% |
142,761
+4,418
| +3% | +US$32.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.9億
| US$993萬 | 1.05% |
395,812
+30,878
| +8% | +US$77.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$974萬 | 1.03% |
8,119
+122
| +2% | +US$12.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$251億
| US$963萬 | 1.02% |
79,420
+174
| +0.2% | +US$1.94萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$889萬 | 0.94% |
23,828
+373
| +2% | +US$15.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$704萬 | 0.75% |
9,430
+51
| +0.5% | +US$3.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Allegheny Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allegheny Financial Group持有317個部位，價值US$9.42億，較前一季的US$7.42億增加27%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Allegheny Financial Group在2026年第2季投入US$1.31億淨新增資金，建立27個新部位，並加碼178個既有持股。 其最大的新持股是Barrick Mining：共177,847股，價值US$653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Aflac，估計減持了US$124萬。
- Allegheny Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Barrick Mining：共買進177,847股，價值US$653萬。
- Allegheny Financial Group在2026年第2季增持iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3625萬。
- Allegheny Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Aflac，估計減持了US$124萬。
- Allegheny Financial Group於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$41.1萬。
- 在2026年第2季，Allegheny Financial Group的投資組合規模為US$9.42億，前十大持股占47%。
- Allegheny Financial Group在2026年第2季新增了27個部位，並平倉12個部位。
- Allegheny Financial Group的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$9.42億。
根據Allegheny Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。