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Allegheny Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 942 mi
Giro
12,3%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,45%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,06%
Retorno est. (5 anos)
+92,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 942 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 200 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,75%
Posição
317
Nova
27
Aumentada
178
Reduzida
69
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
|
+US$ 5,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,7% |
| 2 | Tecnologia | 6,28% |
| 3 | Financeiro | 5,28% |
| 4 | Saúde | 3,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 133 mi | 14,11% |
2.609.319
+327.444
| +14% | +US$ 16,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 61,2 mi | 6,49% |
622.184
+401.770
| +182% | +US$ 36,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
US$ 72,8 mi
| US$ 55,8 mi | 5,92% |
4.309.052
+1.316.490
| +44% | +US$ 17,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
US$ 49,9 mi
| US$ 36,7 mi | 3,9% |
1.432.307
+229.310
| +19% | +US$ 5,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 35,4 mi | 3,76% |
702.054
+4.193
| +0,6% | +US$ 210 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$ 391 mi
| US$ 25,6 mi | 2,72% |
845.444
+192.031
| +29% | +US$ 5,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 24,5 mi | 2,6% |
323.740
+2.672
| +0,8% | +US$ 197 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 23 mi | 2,44% |
678.496
+10.435
| +2% | +US$ 346 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,9 mi | 2,43% |
79.111
+1.742
| +2% | +US$ 498 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 22,4 mi | 2,38% |
227.274
+55.047
| +32% | +US$ 5,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 20,1 mi | 2,13% |
2.950
-21
| -0,7% | -US$ 133 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 20 mi | 2,12% |
480.698
+80.150
| +20% | +US$ 3,21 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$ 52,5 mi
| US$ 18,2 mi | 1,93% |
726.233
+105.859
| +17% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 17,6 mi | 1,87% |
82.666
+7.823
| +10% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 17,2 mi | 1,82% |
125.593
-518
| -0,4% | -US$ 77,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 15,7 mi | 1,67% |
65.647
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,9 mi | 1,37% |
25.747
+641
| +3% | +US$ 308 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$ 657 mi
| US$ 11,7 mi | 1,25% |
292.639
+147.145
| +101% | +US$ 5,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 11,4 mi | 1,21% |
169.329
+51.651
| +44% | +US$ 3,47 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 1,17% |
142.761
+4.418
| +3% | +US$ 324 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 9,9 mi | 1,05% |
395.812
+30.878
| +8% | +US$ 777 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,7 mi | 1,03% |
8.119
+122
| +2% | +US$ 125 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 9,6 mi | 1,02% |
79.420
+174
| +0,2% | +US$ 19,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,89 mi | 0,94% |
23.828
+373
| +2% | +US$ 151 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,04 mi | 0,75% |
9.430
+51
| +0,5% | +US$ 37 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OWIM
Revisão da carteira de Allegheny Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Allegheny Financial Group detinha 317 posições avaliadas em US$ 942 mi, alta de 27% em relação a US$ 742 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Allegheny Financial Group alocou US$ 131 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 178 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Barrick Mining: 177.847 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Aflac, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior compra de Allegheny Financial Group no T2 2026 foi Barrick Mining: 177.847 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- Allegheny Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,3 mi.
- A maior redução de Allegheny Financial Group em T2 2026 foi em Aflac, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Allegheny Financial Group encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 411 mil.
- As dez maiores posições de Allegheny Financial Group representam 47% de sua carteira de US$ 942 mi no T2 2026.
- Allegheny Financial Group abriu 27 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allegheny Financial Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 942 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Allegheny Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.