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Allegheny Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 942 M
Rotación
12.3%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 942 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 200 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.75%
Posición
317
Nuevas
27
Aumentadas
178
Reducidas
69
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
|
+USD 5.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 411 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 339 k |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+USD 322 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 307 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.7% |
| 2 | Tecnología | 6.28% |
| 3 | Finanzas | 5.28% |
| 4 | Atención médica | 3.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 133 M | 14.11% |
2,609,319
+327,444
| +14% | +USD 16.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4040 M
| USD 61.2 M | 6.49% |
622,184
+401,770
| +182% | +USD 36.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
USD 72.8 M
| USD 55.8 M | 5.92% |
4,309,052
+1,316,490
| +44% | +USD 17.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
USD 50.1 M
| USD 36.7 M | 3.9% |
1,432,307
+229,310
| +19% | +USD 5.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1520 M
| USD 35.4 M | 3.76% |
702,054
+4,193
| +0.6% | +USD 210 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
MFS Active Growth ETF
MFSG
USD 396 M
| USD 25.6 M | 2.72% |
845,444
+192,031
| +29% | +USD 5.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 24.5 M | 2.6% |
323,740
+2,672
| +0.8% | +USD 197 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.8 mil M
| USD 23 M | 2.44% |
678,496
+10,435
| +2% | +USD 346 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 22.9 M | 2.43% |
79,111
+1,742
| +2% | +USD 498 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9846 M
| USD 22.4 M | 2.38% |
227,274
+55,047
| +32% | +USD 5.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 20.1 M | 2.13% |
2,950
-21
| -0.7% | -USD 133 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5400 M
| USD 20 M | 2.12% |
480,698
+80,150
| +20% | +USD 3.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
USD 52.6 M
| USD 18.2 M | 1.93% |
726,233
+105,859
| +17% | +USD 2.63 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 17.6 M | 1.87% |
82,666
+7,823
| +10% | +USD 1.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 17.2 M | 1.82% |
125,593
-518
| -0.4% | -USD 77.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.5 mil M
| USD 15.7 M | 1.67% |
65,647
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.9 M | 1.37% |
25,747
+641
| +3% | +USD 308 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 656 M
| USD 11.7 M | 1.25% |
292,639
+147,145
| +101% | +USD 5.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4870 M
| USD 11.4 M | 1.21% |
169,329
+51,651
| +44% | +USD 3.47 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11 M | 1.17% |
142,761
+4,418
| +3% | +USD 324 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 685 M
| USD 9.9 M | 1.05% |
395,812
+30,878
| +8% | +USD 777 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 9.7 M | 1.03% |
8,119
+122
| +2% | +USD 125 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
USD 23.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.02% |
79,420
+174
| +0.2% | +USD 19.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.89 M | 0.94% |
23,828
+373
| +2% | +USD 151 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 7.04 M | 0.75% |
9,430
+51
| +0.5% | +USD 37 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
OWIM
Revisión del portafolio de Allegheny Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allegheny Financial Group mantenía 317 posiciones por un valor de USD 942 M, un aumento de 27% frente a los USD 742 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Allegheny Financial Group destinó USD 131 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 178 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Barrick Mining: 177,847 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Aflac, por un valor estimado de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Allegheny Financial Group en T2 2026 fue Barrick Mining: 177,847 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- Allegheny Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.3 M.
- La mayor reducción de Allegheny Financial Group durante T2 2026 fue en Aflac, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Allegheny Financial Group cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de Allegheny Financial Group representan 47% de su cartera de USD 942 M en T2 2026.
- Allegheny Financial Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allegheny Financial Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 942 M.
Según el Informe 13F de Allegheny Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.