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JWBC
J.W. Burns & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 959 M
Rotación
9.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+394.19%
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.7 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 2.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.16%
Posición
195
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
92
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 970 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 923 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 906 k |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 891 k |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+USD 729 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.98% |
| 2 | Tecnología | 22.72% |
| 3 | Finanzas | 11.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 86.4 M | 9.01% |
298,613
-3,631
| -1% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.4 M | 4.94% |
134,085
-2,534
| -2% | -USD 906 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 44.3 M | 4.61% |
118,654
-1,668
| -1% | -USD 675 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 37.5 M | 3.91% |
101,396
+4,336
| +4% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 35.4 M | 3.69% |
103,140
-998
| -1% | -USD 320 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.2 M | 3.46% |
139,338
-539
| -0.4% | -USD 135 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33 M | 3.44% |
44,862
-218
| -0.5% | -USD 150 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 32.9 M | 3.43% |
334,655
+809
| +0.2% | +USD 80 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29 M | 3.02% |
145,017
+7,161
| +5% | +USD 1.47 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 25.4 M | 2.65% |
77,579
-1,579
| -2% | -USD 490 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 25.3 M | 2.64% |
106,884
+1,506
| +1% | +USD 346 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.5 M | 2.45% |
304,712
+1,156
| +0.4% | +USD 84.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.5 M | 2.14% |
40,953
-762
| -2% | -USD 366 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 14.4 M | 1.51% |
76,121
-614
| -0.8% | -USD 113 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 13.6 M | 1.42% |
65,104
-864
| -1% | -USD 171 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13.6 M | 1.42% |
53,495
-709
| -1% | -USD 165 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.4 M | 1.39% |
90,166
+3,503
| +4% | +USD 481 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13.3 M | 1.39% |
14,230
-266
| -2% | -USD 265 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 12.7 M | 1.32% |
37,210
+2,148
| +6% | +USD 492 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 12.4 M | 1.29% |
45,870
+1,214
| +3% | +USD 348 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.3 M | 1.28% |
77,678
+6,206
| +9% | +USD 970 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 11.6 M | 1.21% |
162,575
+10,483
| +7% | +USD 923 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.9 M | 1.14% |
66,032
-1,291
| -2% | -USD 240 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.7 M | 1.11% |
18,929
+61
| +0.3% | +USD 37.3 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 10.4 M | 1.09% |
122,042
+6,006
| +5% | +USD 503 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de J.W. Burns & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, J.W. Burns & Co mantenía 195 posiciones por un valor de USD 959 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de J.W. Burns & Co muestra 12 nuevos, Aumentaron 52, 92 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 646 acciones con un valor de USD 746 k. La mayor venta fue Danaher, por un valor estimado de USD 2.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de J.W. Burns & Co en T2 2026 fue Micron Technology: 646 acciones por un valor de USD 746 k.
- J.W. Burns & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de J.W. Burns & Co durante T2 2026 fue en Danaher, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- J.W. Burns & Co cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 891 k.
- Las diez principales posiciones de J.W. Burns & Co representan 42% de su cartera de USD 959 M en T2 2026.
- J.W. Burns & Co abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de J.W. Burns & Co aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de J.W. Burns & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.