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Cabot Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 982 M
Rotación
15.13%
Rendimiento estimado a 1 año
21.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+369.64%
AUM
USD 982 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
152
Nuevas
13
Aumentadas
39
Reducidas
61
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
|
+USD 23 M |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year ETF
BBSB
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 20.2 M |
| 3 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.84% |
| 2 | Tecnología | 20.03% |
| 3 | Finanzas | 9.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.81% |
| 5 | Industriales | 6.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 43.1 M | 4.39% |
90,332
-3,792
| -4% | -USD 1.54 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41.3 M | 4.21% |
142,794
-4,773
| -3% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 37.6 M | 3.83% |
106,339
-4,103
| -4% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 30.6 M | 3.11% |
579,556
+25,728
| +5% | +USD 1.35 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 27.6 M | 2.81% |
55,103
+35
| +0.1% | +USD 16.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 25.1 M | 2.56% |
284,856
-3,742
| -1% | -USD 270 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 24.4 M | 2.48% |
+480,901
| Nuevas | +USD 24.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.9 M | 2.44% |
73,122
-364
| -0.5% | -USD 113 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 23.1 M | 2.35% |
46,611
-196
| -0.4% | -USD 85.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
USD 75.7 M
| USD 22.9 M | 2.33% |
+234,462
| Nuevas | +USD 23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 22.7 M | 2.31% |
729,227
-4,909
| -0.7% | -USD 148 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 19.8 M | 2.02% |
90,297
+35,002
| +63% | +USD 7.34 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 17.9 M | 1.82% |
57,090
-892
| -2% | -USD 324 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 17.3 M | 1.76% |
14,418
+6,218
| +76% | +USD 6.35 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 17.2 M | 1.75% |
322,958
+7,764
| +2% | +USD 405 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 17.2 M | 1.75% |
113,301
-827
| -0.7% | -USD 131 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 17.1 M | 1.74% |
854,132
+23,223
| +3% | +USD 490 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 16.7 M | 1.7% |
9,812
-523
| -5% | -USD 893 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.5 M | 1.68% |
48,107
-505
| -1% | -USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 16.4 M | 1.67% |
157,363
+63,464
| +68% | +USD 6.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.8 M | 1.61% |
79,167
+26,724
| +51% | +USD 5.49 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 15.6 M | 1.58% |
171,433
+42,559
| +33% | +USD 3.75 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
USD 209 M
| USD 15.1 M | 1.54% |
688,349
-6,095
| -0.9% | -USD 134 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 15.1 M | 1.53% |
289,305
-5,538
| -2% | -USD 270 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 14.7 M | 1.5% |
+172,574
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IAM
HIGP
Revisión del portafolio de Cabot Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cabot Wealth Management mantenía 152 posiciones por un valor de USD 982 M, un aumento de 13% frente a los USD 869 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cabot Wealth Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 39, 61 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 480,901 acciones con un valor de USD 24.4 M. La mayor venta fue iShares MBS ETF, por un valor estimado de USD 21.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cabot Wealth Management en T2 2026 fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 480,901 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Cabot Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Cabot Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 21.3 M.
- Cabot Wealth Management cerró por completo su posición en Sysco en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.4 M.
- Las diez principales posiciones de Cabot Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 982 M en T2 2026.
- Cabot Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cabot Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 982 M.
Según el Informe 13F de Cabot Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.