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Toth Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
30.19%
1年估算報酬率
19.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+19.18%
3年估算報酬率
+90.41%
5年估算報酬率
+112.88%
10年估算報酬率
+433.51%
AUM
US$10億
AUM 成長
-US$2319萬
(-2.3%)
資金流向
-US$421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.79%
持股
1,123
新
244
增持
260
減碼
174
已平倉
95
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$204萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$164萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$151萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$229萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$177萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$172萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$162萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.86% |
| 2 | 科技 | 15.88% |
| 3 | 醫療保健 | 14.29% |
| 4 | 金融 | 9.02% |
| 5 | 工業 | 8.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3015萬 | 3.01% |
58,789
+2,159
| +4% | +US$100萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2993萬 | 2.99% |
89,869
-488
| -0.5% | -US$15.7萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2783萬 | 2.78% |
80,894
-126
| -0.2% | -US$4.37萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$2228萬 | 2.23% |
232,929
-6,673
| -3% | -US$60.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2226萬 | 2.22% |
206,832
-1,691
| -0.8% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9億
| US$1990萬 | 1.99% |
230,058
-3,223
| -1% | -US$29.8萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1983萬 | 1.98% |
34,874
-1,029
| -3% | -US$55.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1897萬 | 1.89% |
96,910
+763
| +0.8% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1867萬 | 1.87% |
345,128
-1,706
| -0.5% | -US$9.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$1838萬 | 1.84% |
51,146
-50
| -0.1% | -US$1.83萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1691萬 | 1.69% |
30,655
+2,909
| +10% | +US$164萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1671萬 | 1.67% |
63,883
+4,178
| +7% | +US$107萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1623萬 | 1.62% |
61,298
-2,196
| -3% | -US$57.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$1590萬 | 1.59% |
229,281
+663
| +0.3% | +US$4.59萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$1513萬 | 1.51% |
12,145
-218
| -2% | -US$28.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1409萬 | 1.41% |
13,312
+477
| +4% | +US$52.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1401萬 | 1.4% |
16,409
+162
| +1% | +US$13.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1341萬 | 1.34% |
48,709
-2,101
| -4% | -US$66.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1325萬 | 1.32% |
127,544
-1,685
| -1% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.57億
| US$1318萬 | 1.32% |
183,739
-3,958
| -2% | -US$30.3萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1268萬 | 1.27% |
237,449
+11,465
| +5% | +US$65萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1261萬 | 1.26% |
35,914
+1,871
| +5% | +US$70.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1196萬 | 1.19% |
43,540
+1,107
| +3% | +US$30.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1179萬 | 1.18% |
137,551
+8,867
| +7% | +US$86.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1164萬 | 1.16% |
27,608
-813
| -3% | -US$32.4萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
相似基金
KL
Toth Financial Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Toth Financial Advisory持有1,123個部位，管理資產為US$10億，較前一季的US$10.2億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Toth Financial Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增244項、增加260檔、減碼174檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是FIVE9：共29,040股，價值US$98.8萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的32%，其次為科技和醫療保健。
- Toth Financial Advisory在2026年第3季最大筆買進的是FIVE9：共買進29,040股，價值US$98.8萬。
- Toth Financial Advisory在2026年第3季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$266萬。
- Toth Financial Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$229萬。
- Toth Financial Advisory於2026年第3季完全出清DaVita，估計賣出金額為US$71.3萬。
- 在2026年第3季，Toth Financial Advisory的投資組合規模為US$10億，前十大持股占23%。
- Toth Financial Advisory在2026年第3季新增了244個部位，並平倉95個部位。
- Toth Financial Advisory的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$10億。
根據Toth Financial Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。