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BlueStem Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
24.48%
1年估算報酬率
19.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
+19.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.04億
(+12%)
資金流向
+US$2011萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.12%
持股
143
新
19
增持
56
減碼
46
已平倉
16
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$4654萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3755萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1792萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1725萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2769萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1881萬 |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$1663萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1649萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.37% |
| 2 | 科技 | 1.24% |
| 3 | 金融 | 0.59% |
| 4 | 醫療保健 | 0.44% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1.06億 | 10.53% |
3,819,433
+1,392,689
| +57% | +US$3755萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$7344萬 | 7.31% |
2,361,445
+1,542,111
| +188% | +US$4654萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$6869萬 | 6.84% |
1,010,013
-156,941
| -13% | -US$1021萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6635萬 | 6.61% |
860,493
+62,939
| +8% | +US$462萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$6513萬 | 6.49% |
1,924,760
-835,763
| -30% | -US$2769萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5280萬 | 5.26% |
70,511
-1,824
| -3% | -US$133萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$4854萬 | 4.83% |
957,738
+226,529
| +31% | +US$1149萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$4585萬 | 4.57% |
885,440
+245,274
| +38% | +US$1254萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$3406萬 | 3.39% |
672,950
+46,814
| +7% | +US$226萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$3314萬 | 3.3% |
765,762
-96,522
| -11% | -US$409萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3276萬 | 3.26% |
380,355
-8,517
| -2% | -US$71.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2766萬 | 2.75% |
1,214,016
-233,225
| -16% | -US$531萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$2264萬 | 2.25% |
828,507
+134,546
| +19% | +US$370萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1998萬 | 1.99% |
+104,851
| 新 | +US$1792萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1927萬 | 1.92% |
262,475
-115,429
| -31% | -US$847萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1909萬 | 1.9% |
25,923
+25,078
| +2,968% | +US$1725萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1567萬 | 1.56% |
295,001
-16,657
| -5% | -US$95.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$1537萬 | 1.53% |
126,255
-34,951
| -22% | -US$405萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1495萬 | 1.49% |
+92,559
| 新 | +US$1305萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1434萬 | 1.43% |
65,820
+10,804
| +20% | +US$226萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1417萬 | 1.41% |
210,678
-40,525
| -16% | -US$271萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1320萬 | 1.31% |
336,643
+40,946
| +14% | +US$160萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1304萬 | 1.3% |
257,354
-66,429
| -21% | -US$334萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$1248萬 | 1.24% |
+180,997
| 新 | +US$1241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.46億
| US$1091萬 | 1.09% |
239,481
-19,187
| -7% | -US$87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
BDWCC
KL
BlueStem Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BlueStem Wealth Partners持有143個部位，價值US$10億，較前一季的US$9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的59%。
BlueStem Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加56檔、減碼46檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共104,851股，價值US$1998萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計金額為US$2769萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
- BlueStem Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進104,851股，價值US$1998萬。
- BlueStem Wealth Partners在2026年第2季增持Schwab Fundamental US Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$4654萬。
- BlueStem Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$2769萬。
- BlueStem Wealth Partners於2026年第2季完全出清Schwab US Large- Cap ETF，估計賣出金額為US$1881萬。
- 在2026年第2季，BlueStem Wealth Partners的投資組合規模為US$10億，前十大持股占59%。
- BlueStem Wealth Partners在2026年第2季新增了19個部位，並平倉16個部位。
- BlueStem Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$10億。
根據BlueStem Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。