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Grove Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
10.43%
1年估算報酬率
19.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+19.76%
3年估算報酬率
+80.45%
5年估算報酬率
+84.54%
10年估算報酬率
+238.3%
AUM
US$10.1億
AUM 成長
-US$263萬
(-0.26%)
資金流向
-US$556萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.09%
持股
959
新
73
增持
191
減碼
189
已平倉
27
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$802萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$713萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$207萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$160萬 |
| 5 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$807萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$772萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$312萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$137萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.69% |
| 2 | 資訊科技 | 15.38% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 醫療保健 | 3.96% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9394萬 | 9.34% |
134,037
-4,460
| -3% | -US$312萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$5512萬 | 5.48% |
165,507
-280
| -0.2% | -US$8.99萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231億
| US$4289萬 | 4.27% |
596,153
-10,669
| -2% | -US$80.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1052億
| US$3724萬 | 3.7% |
273,769
-9,029
| -3% | -US$131萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895億
| US$3696萬 | 3.68% |
381,551
+5,129
| +1% | +US$50.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8719億
| US$3238萬 | 3.22% |
42,281
-1,789
| -4% | -US$137萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1463億
| US$3117萬 | 3.1% |
383,999
-8,049
| -2% | -US$64.8萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.98兆
| US$2697萬 | 2.68% |
118,102
+3,869
| +3% | +US$82.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$2611萬 | 2.6% |
453,648
-133,241
| -23% | -US$772萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2034萬 | 2.02% |
39,661
+2,458
| +7% | +US$114萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8045億
| US$1731萬 | 1.72% |
22,695
-68
| -0.3% | -US$5.17萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1207億
| US$1689萬 | 1.68% |
134,831
-243
| -0.2% | -US$2.97萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$463億
| US$1609萬 | 1.6% |
261,706
+132,298
| +102% | +US$802萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.57兆
| US$1496萬 | 1.49% |
60,036
-982
| -2% | -US$25萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1472萬 | 1.46% |
42,790
-1,477
| -3% | -US$51.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$579億
| US$1425萬 | 1.42% |
182,412
+25,794
| +16% | +US$207萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1175億
| US$1360萬 | 1.35% |
229,334
+1,770
| +0.8% | +US$10.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118億
| US$1352萬 | 1.34% |
78,536
+41,720
| +113% | +US$713萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$1352萬 | 1.34% |
285,370
-5,108
| -2% | -US$25.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$1320萬 | 1.31% |
170,927
-6,607
| -4% | -US$51.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$1302萬 | 1.29% |
184,403
+2,697
| +1% | +US$19.3萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949億
| US$1293萬 | 1.29% |
59,833
+732
| +1% | +US$16.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$1214萬 | 1.21% |
116,091
-903
| -0.8% | -US$9.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$260億
| US$1197萬 | 1.19% |
335,076
-6,596
| -2% | -US$24.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1313億
| US$1153萬 | 1.15% |
30,267
+4,096
| +16% | +US$160萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
BDWCC
KL
Grove Bank & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Grove Bank & Trust持有959個部位，管理資產為US$10.1億，較前一季的US$10.1億減少0.26%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Grove Bank & Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增73項、增加191檔、減碼189檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alger Concentrated Equity ETF：共31,997股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的62%上升，其次為資訊科技和金融。
- Grove Bank & Trust在2026年第3季最大筆買進的是Alger Concentrated Equity ETF：共買進31,997股，價值US$130萬。
- Grove Bank & Trust在2026年第3季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$802萬。
- Grove Bank & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$772萬。
- Grove Bank & Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$807萬。
- 在2026年第3季，Grove Bank & Trust的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占40%。
- Grove Bank & Trust在2026年第3季新增了73個部位，並平倉27個部位。
- Grove Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌0.26%，降至US$10.1億。
根據Grove Bank & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。