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Grove Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
10.43%
推定1年リターン
19.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.52%
1年予想リターン
+19.76%
3年間の予想リターン
+80.45%
5年予想リターン
+84.54%
10年間の推定リターン
+238.3%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$263万
(-0.26%)
資金フロー
-$556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.09%
保有額
959
新規
73
買い増し
191
減少
189
解消
27
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$802万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$713万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$207万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$160万 |
| 5 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+$141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$807万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$772万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$312万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.69% |
| 2 | 情報技術 | 15.38% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | ヘルスケア | 3.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $9394万 | 9.34% |
134,037
-4,460
| -3% | -$312万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.96兆
| $5512万 | 5.48% |
165,507
-280
| -0.2% | -$8.99万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1231億
| $4289万 | 4.27% |
596,153
-10,669
| -2% | -$80.5万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1036億
| $3724万 | 3.7% |
273,769
-9,029
| -3% | -$131万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $3696万 | 3.68% |
381,551
+5,129
| +1% | +$50.6万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8874億
| $3238万 | 3.22% |
42,281
-1,789
| -4% | -$137万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $3117万 | 3.1% |
383,999
-8,049
| -2% | -$64.8万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.28兆
| $2697万 | 2.68% |
118,102
+3,869
| +3% | +$82.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $2611万 | 2.6% |
453,648
-133,241
| -23% | -$772万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2034万 | 2.02% |
39,661
+2,458
| +7% | +$114万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8207億
| $1731万 | 1.72% |
22,695
-68
| -0.3% | -$5.17万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1262億
| $1689万 | 1.68% |
134,831
-243
| -0.2% | -$2.97万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$447億
| $1609万 | 1.6% |
261,706
+132,298
| +102% | +$802万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $1496万 | 1.49% |
60,036
-982
| -2% | -$25万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.06兆
| $1472万 | 1.46% |
42,790
-1,477
| -3% | -$51.3万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$612億
| $1425万 | 1.42% |
182,412
+25,794
| +16% | +$207万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1360万 | 1.35% |
229,334
+1,770
| +0.8% | +$10.6万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1352万 | 1.34% |
78,536
+41,720
| +113% | +$713万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$505億
| $1352万 | 1.34% |
285,370
-5,108
| -2% | -$25.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $1320万 | 1.31% |
170,927
-6,607
| -4% | -$51.7万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2298億
| $1302万 | 1.29% |
184,403
+2,697
| +1% | +$19.3万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1916億
| $1293万 | 1.29% |
59,833
+732
| +1% | +$16.3万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $1214万 | 1.21% |
116,091
-903
| -0.8% | -$9.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1197万 | 1.19% |
335,076
-6,596
| -2% | -$24.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1399億
| $1153万 | 1.15% |
30,267
+4,096
| +16% | +$160万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
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Grove Bank & Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Grove Bank & Trustは$10.1億相当のポジションを959件保有しており、前四半期の$10.1億から0.26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Grove Bank & Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 73件、191件増加しました、189件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlger Concentrated Equity ETFで、保有株数は31,997株、評価額は$130万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Grove Bank & Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlger Concentrated Equity ETFで、株数は31,997株、評価額は$130万でした。
- Grove Bank & Trustは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$802万でした。
- Grove Bank & Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$772万相当を減らしました。
- Grove Bank & Trustは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$807万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Grove Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Grove Bank & Trustは2026年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Grove Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.26%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のGrove Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。