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Grove Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
10.43%
Rendimiento estimado a 1 año
19.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.3%
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.63 M
(-0.26%)
Flujo de capital
-USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.09%
Posición
959
Nuevas
73
Aumentadas
191
Reducidas
189
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 8.02 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.07 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.69% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Salud | 3.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 93.9 M | 9.34% |
134,037
-4,460
| -3% | -USD 3.12 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 55.1 M | 5.48% |
165,507
-280
| -0.2% | -USD 89.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 42.9 M | 4.27% |
596,153
-10,669
| -2% | -USD 805 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 37.2 M | 3.7% |
273,769
-9,029
| -3% | -USD 1.31 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 37 M | 3.68% |
381,551
+5,129
| +1% | +USD 506 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 32.4 M | 3.22% |
42,281
-1,789
| -4% | -USD 1.37 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 31.2 M | 3.1% |
383,999
-8,049
| -2% | -USD 648 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 27 M | 2.68% |
118,102
+3,869
| +3% | +USD 829 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 26.1 M | 2.6% |
453,648
-133,241
| -23% | -USD 7.72 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 20.3 M | 2.02% |
39,661
+2,458
| +7% | +USD 1.14 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 17.3 M | 1.72% |
22,695
-68
| -0.3% | -USD 51.7 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 16.9 M | 1.68% |
134,831
-243
| -0.2% | -USD 29.7 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 16.1 M | 1.6% |
261,706
+132,298
| +102% | +USD 8.02 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 15 M | 1.49% |
60,036
-982
| -2% | -USD 250 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 14.7 M | 1.46% |
42,790
-1,477
| -3% | -USD 513 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 14.2 M | 1.42% |
182,412
+25,794
| +16% | +USD 2.07 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.6 M | 1.35% |
229,334
+1,770
| +0.8% | +USD 106 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 13.5 M | 1.34% |
78,536
+41,720
| +113% | +USD 7.13 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 13.5 M | 1.34% |
285,370
-5,108
| -2% | -USD 252 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.31% |
170,927
-6,607
| -4% | -USD 517 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 13 M | 1.29% |
184,403
+2,697
| +1% | +USD 193 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.9 M | 1.29% |
59,833
+732
| +1% | +USD 163 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 12.1 M | 1.21% |
116,091
-903
| -0.8% | -USD 95.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 12 M | 1.19% |
335,076
-6,596
| -2% | -USD 242 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 11.5 M | 1.15% |
30,267
+4,096
| +16% | +USD 1.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
KL
Revisión del portafolio de Grove Bank & Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Grove Bank & Trust mantenía 959 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.26% menos que los USD 1008 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Grove Bank & Trust muestra 73 nuevos, Aumentaron 191, 189 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alger Concentrated Equity ETF: 31,997 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 8.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Grove Bank & Trust en T3 2026 fue Alger Concentrated Equity ETF: 31,997 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Grove Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.02 M.
- La mayor reducción de Grove Bank & Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 7.72 M.
- Grove Bank & Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.07 M.
- Las diez principales posiciones de Grove Bank & Trust representan 40% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- Grove Bank & Trust abrió 73 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Grove Bank & Trust cayó 0.26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de Grove Bank & Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.