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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 118 M | 11.69% |
2,932,332
+174,731
| +6% | +USD 7.24 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 98.7 M | 9.81% |
2,124,507
+43,929
| +2% | +USD 2.08 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 97.5 M | 9.69% |
1,174,418
+4,551
| +0.4% | +USD 378 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 70.3 M | 6.99% |
1,750,198
-8,024
| -0.5% | -USD 329 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 55.6 M | 5.52% |
717,924
-1,245
| -0.2% | -USD 101 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 52.8 M | 5.25% |
1,405,022
+17,387
| +1% | +USD 668 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 52.5 M | 5.22% |
1,252,931
+15,952
| +1% | +USD 669 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 50.9 M | 5.06% |
1,881,608
+37,562
| +2% | +USD 1.09 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 48.6 M | 4.83% |
1,297,318
-3,316
| -0.3% | -USD 131 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 40.4 M | 4.02% |
909,704
-7,383
| -0.8% | -USD 332 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 31.9 M | 3.17% |
632,046
+8,224
| +1% | +USD 417 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 28 M | 2.78% |
705,445
-11,398
| -2% | -USD 450 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 28 M | 2.78% |
645,733
+3,813
| +0.6% | +USD 164 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 27.3 M | 2.72% |
526,634
+23,964
| +5% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 24.6 M | 2.44% |
446,378
-6,291
| -1% | -USD 354 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 22 M | 2.19% |
653,738
+10,949
| +2% | +USD 379 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 18.6 M | 1.85% |
226,256
-15,108
| -6% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 16.7 M | 1.66% |
321,181
-1,254
| -0.4% | -USD 66.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 15.7 M | 1.56% |
400,367
+1,203
| +0.3% | +USD 47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 12.8 M | 1.27% |
229,387
-5,299
| -2% | -USD 303 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 8.42 M | 0.84% |
126,664
-5,006
| -4% | -USD 353 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 8.22 M | 0.82% |
193,811
+1,235
| +0.6% | +USD 51.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 8.07 M | 0.8% |
196,062
+261
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 6.38 M | 0.63% |
172,439
-6,834
| -4% | -USD 255 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 5.3 M | 0.53% |
103,647
-3,297
| -3% | -USD 172 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.