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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2231 M
| USD 4.54 M | 0.45% |
98,704
+10,455
| +12% | +USD 496 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.61 M | 0.36% |
10,836
-558
| -5% | -USD 179 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2361 M
| USD 2.62 M | 0.26% |
55,626
+155
| +0.3% | +USD 7.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.14 M | 0.21% |
4,173
+102
| +3% | +USD 47.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.99 M | 0.2% |
8,720
-50
| -0.6% | -USD 10.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.76 M | 0.17% |
7,601
+16
| +0.2% | +USD 4.21 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5673 M
| USD 1.69 M | 0.17% |
46,780
-257
| -0.5% | -USD 9.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.3 M | 0.13% |
5,907
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1156 M
| USD 1.3 M | 0.13% |
28,734
+176
| +0.6% | +USD 8.14 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2581 M
| USD 1.24 M | 0.12% |
31,140
+2,900
| +10% | +USD 119 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.14 M | 0.11% |
12,612
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1690 M
| USD 1.12 M | 0.11% |
46,244
+185
| +0.4% | +USD 4.84 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.09 M | 0.11% |
1,551
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 998 k | 0.1% |
4,025
+67
| +2% | +USD 16.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 989 k | 0.1% |
3,875
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 978 k | 0.1% |
1,321
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 975 k | 0.1% |
11,754
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 968 k | 0.1% |
8,904
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 951 k | 0.09% |
1,555
+94
| +6% | +USD 48.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
WesBanco
WSBC
USD 3748 M
| USD 852 k | 0.08% |
22,780
+21
| +0.1% | +USD 849 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 814 k | 0.08% |
16,545
-1,678
| -9% | -USD 83.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 810 k | 0.08% |
19,557
+128
| +0.7% | +USD 5.42 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 808 k | 0.08% |
2,160
+5
| +0.2% | +USD 1.87 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 751 M
| USD 667 k | 0.07% |
13,453
+325
| +2% | +USD 16.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 662 k | 0.07% |
13,625
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.