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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 134 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
NOV
NOV
USD 6260 M
| USD 130 k | 0.01% |
6,931
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 126 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
448
+400
| +833% | +USD 111 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 122 k | 0.01% |
471
+62
| +15% | +USD 16.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
331
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
558
+44
| +9% | +USD 8.66 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
2,043
-38
| -2% | -USD 2.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
747
-3
| -0.4% | -USD 440 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
780
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
318
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
520
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 94 k | 0.01% |
715
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 91.3 k | 0.01% |
1,293
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 89.5 k | 0.01% |
97
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 87.2 k | 0.01% |
688
-5
| -0.7% | -USD 689 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 83.1 k | 0.01% |
425
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 407 M
| USD 82.2 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 80.9 k | 0.01% |
364
-1
| -0.3% | -USD 245 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
420
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| USD 76.9 k | 0.01% |
779
-1
| -0.1% | -USD 106 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 74.4 k | 0.01% |
764
+1
| +0.1% | +USD 107 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 72.7 k | 0.01% |
249
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 69.2 k | 0.01% |
1,927
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 67.1 k | 0.01% |
425
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.