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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 590 k | 0.06% |
1,184
+100
| +9% | +USD 50.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 566 k | 0.06% |
3,913
-297
| -7% | -USD 46.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 559 k | 0.06% |
730
-15
| -2% | -USD 11.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Dominion Energy
D
USD 56.5 mil M
| USD 549 k | 0.05% |
9,069
+92
| +1% | +USD 6.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8259 M
| USD 472 k | 0.05% |
2,762
+20
| +0.7% | +USD 3.76 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 463 k | 0.05% |
3,374
-3
| -0.1% | -USD 423 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 463 k | 0.05% |
2,842
+460
| +19% | +USD 71.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 460 k | 0.05% |
1,848
-120
| -6% | -USD 30.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 71 mil M
| USD 437 k | 0.04% |
717
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 417 k | 0.04% |
1,929
+1
| +0.1% | +USD 222 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 376 k | 0.04% |
950
+200
| +27% | +USD 69.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 375 k | 0.04% |
1,089
-1
| -0.1% | -USD 347 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 363 k | 0.04% |
1,307
+6
| +0.5% | +USD 1.76 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 358 k | 0.04% |
6,193
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 349 k | 0.03% |
1,665
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 345 k | 0.03% |
973
-1
| -0.1% | -USD 358 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
4,140
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 286 k | 0.03% |
518
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
3,965
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.5 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
1,940
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
532
+400
| +303% | +USD 203 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 253 k | 0.03% |
743
+230
| +45% | +USD 79.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 252 k | 0.03% |
2,358
+33
| +1% | +USD 3.65 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
4,646
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 842 M
| USD 241 k | 0.02% |
2,880
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.