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DiNuzzo Private Wealth

DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,24 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,08 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+1,28 Mio. $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+1,09 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+669.070 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,27 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+449.651 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+353.611 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+352.517 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+332.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,07 %
2 Technologie 1,26 %
3 Finanzwesen 0,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
5 Industrie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
589.573 $ 0,06 %
1.184
+100
+9 % +50.452 $
2023 Q4
11 Quartale
BNY-Symbol
52
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
565.923 $ 0,06 %
3.913
-297
-7 % -46.658 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
559.071 $ 0,06 %
730
-15
-2 % -11.447 $
2023 Q4
11 Quartale
D-Symbol
54
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
548.875 $ 0,05 %
9.069
+92
+1 % +6.181 $
2023 Q4
11 Quartale
VPU-Symbol
55
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
472.290 $ 0,05 %
2.762
+20
+0,7 % +3.759 $
2024 Q3
8 Quartale
ORCL-Symbol
56
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
463.294 $ 0,05 %
3.374
-3
-0,1 % -423 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
462.604 $ 0,05 %
2.842
+460
+19 % +71.925 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
58
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
460.430 $ 0,05 %
1.848
-120
-6 % -30.489 $
2023 Q4
11 Quartale
SMH-Symbol
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
436.653 $ 0,04 %
717
– –
2024 Q1
10 Quartale
VTV-Symbol
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
416.923 $ 0,04 %
1.929
+1
+0,1 % +222 $
2023 Q4
11 Quartale
MPC-Symbol
61
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
375.649 $ 0,04 %
950
+200
+27 % +69.142 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
374.704 $ 0,04 %
1.089
-1
-0,1 % -347 $
2023 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
363.084 $ 0,04 %
1.307
+6
+0,5 % +1.762 $
2024 Q3
8 Quartale
USB-Symbol
64
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
357.713 $ 0,04 %
6.193
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWN-Symbol
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
348.642 $ 0,03 %
1.665
– –
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
345.231 $ 0,03 %
973
-1
-0,1 % -358 $
2023 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
67
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
313.564 $ 0,03 %
4.140
– –
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
68
Mastercard
MA
555 Mrd. $
285.662 $ 0,03 %
518
– –
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
285.282 $ 0,03 %
3.965
– –
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
70
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
275.985 $ 0,03 %
1.940
– –
2025 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
71
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
272.055 $ 0,03 %
532
+400
+303 % +203.105 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
253.170 $ 0,03 %
743
+230
+45 % +79.285 $
2023 Q4
11 Quartale
IWR-Symbol
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
251.623 $ 0,03 %
2.358
+33
+1 % +3.651 $
2023 Q4
11 Quartale
FNDF-Symbol
74
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
249.723 $ 0,02 %
4.646
– –
2024 Q2
9 Quartale
NANR-Symbol
75
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
826 Mio. $
241.258 $ 0,02 %
2.880
– –
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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BDWCC
B&D White Capital Company Lakeway, Texas 1 Mrd. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueStem Wealth Partners
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Catalyst Financial Partners
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Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
  • DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .