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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 590 mil | 0,06% |
1.184
+100
| +9% | +US$ 50,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 566 mil | 0,06% |
3.913
-297
| -7% | -US$ 46,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 559 mil | 0,06% |
730
-15
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Dominion Energy
D
US$ 56,5 bi
| US$ 549 mil | 0,05% |
9.069
+92
| +1% | +US$ 6,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,26 bi
| US$ 472 mil | 0,05% |
2.762
+20
| +0,7% | +US$ 3,76 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
| US$ 463 mil | 0,05% |
3.374
-3
| -0,1% | -US$ 423 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 463 mil | 0,05% |
2.842
+460
| +19% | +US$ 71,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 460 mil | 0,05% |
1.848
-120
| -6% | -US$ 30,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 71 bi
| US$ 437 mil | 0,04% |
717
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 417 mil | 0,04% |
1.929
+1
| +0,1% | +US$ 222 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Marathon Petroleum
MPC
US$ 124 bi
| US$ 376 mil | 0,04% |
950
+200
| +27% | +US$ 69,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 375 mil | 0,04% |
1.089
-1
| -0,1% | -US$ 347 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 363 mil | 0,04% |
1.307
+6
| +0,5% | +US$ 1,76 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 358 mil | 0,04% |
6.193
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
1.665
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 345 mil | 0,03% |
973
-1
| -0,1% | -US$ 358 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 314 mil | 0,03% |
4.140
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
518
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 285 mil | 0,03% |
3.965
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,5 bi
| US$ 276 mil | 0,03% |
1.940
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 272 mil | 0,03% |
532
+400
| +303% | +US$ 203 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 253 mil | 0,03% |
743
+230
| +45% | +US$ 79,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 252 mil | 0,03% |
2.358
+33
| +1% | +US$ 3,65 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
4.646
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 842 mi
| US$ 241 mil | 0,02% |
2.880
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDWCC
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.