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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 134 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
NOV
NOV
US$ 6,2 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
6.931
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 132 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
448
+400
| +833% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
471
+62
| +15% | +US$ 16,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
331
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
558
+44
| +9% | +US$ 8,66 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
Bank of America
BAC
US$ 343 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
2.043
-38
| -2% | -US$ 2,32 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
747
-3
| -0,4% | -US$ 440 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
780
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
General Dynamics
GD
US$ 96,3 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
318
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 107 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
520
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,4 bi
| US$ 94 mil | 0,01% |
715
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 91,3 mil | 0,01% |
1.293
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Seagate
STX
US$ 107 bi
| US$ 89,5 mil | 0,01% |
97
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 87,2 mil | 0,01% |
688
-5
| -0,7% | -US$ 689 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 83,1 mil | 0,01% |
425
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 414 mi
| US$ 82,2 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,5 bi
| US$ 80,9 mil | 0,01% |
364
-1
| -0,3% | -US$ 245 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Morgan Stanley
MS
US$ 286 bi
| US$ 79 mil | 0,01% |
420
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
RPM International
RPM
US$ 13,4 bi
| US$ 76,9 mil | 0,01% |
779
-1
| -0,1% | -US$ 106 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,7 bi
| US$ 74,4 mil | 0,01% |
764
+1
| +0,1% | +US$ 107 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,1 bi
| US$ 72,7 mil | 0,01% |
249
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59 bi
| US$ 69,2 mil | 0,01% |
1.927
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,5 bi
| US$ 67,1 mil | 0,01% |
425
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.