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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$13.4만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
NOV
NOV
US$70.4억
| US$13만 | 0.01% |
6,931
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$12.6만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$12.5만 | 0.01% |
448
+400
| +833% | +US$11.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$12.2만 | 0.01% |
471
+62
| +15% | +US$1.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
Visa
V
US$7658억
| US$11.9만 | 0.01% |
331
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
107
Chevron
CVX
US$4575억
| US$11.4만 | 0.01% |
558
+44
| +9% | +US$8.66천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$11.1만 | 0.01% |
2,043
-38
| -2% | -US$2.32천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
109
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$10.9만 | 0.01% |
747
-3
| -0.4% | -US$440 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$10.6만 | 0.01% |
780
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
General Dynamics
GD
US$945억
| US$10.6만 | 0.01% |
318
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
112
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$10.2만 | 0.01% |
520
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$9.4만 | 0.01% |
715
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
114
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$9.13만 | 0.01% |
1,293
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
115
Seagate
STX
US$1434억
| US$8.95만 | 0.01% |
97
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$8.72만 | 0.01% |
688
-5
| -0.7% | -US$689 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$8.31만 | 0.01% |
425
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
118
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$8.22만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$8.09만 | 0.01% |
364
-1
| -0.3% | -US$245 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$7.9만 | 0.01% |
420
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
121
RPM International
RPM
US$126억
| US$7.69만 | 0.01% |
779
-1
| -0.1% | -US$106 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$7.44만 | 0.01% |
764
+1
| +0.1% | +US$107 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$7.27만 | 0.01% |
249
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$6.92만 | 0.01% |
1,927
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$6.71만 | 0.01% |
425
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.