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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$6.68만 | 0.01% |
2,135
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$6.49만 | 0.01% |
603
-1
| -0.2% | -US$113 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
128
KLA
KLAC
US$1947억
| US$6.43만 | 0.01% |
330
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1079억
| US$6.4만 | 0.01% |
210
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144억
| US$6.32만 | 0.01% |
271
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$6.09만 | 0.01% |
708
+140
| +25% | +US$1.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
132
Elevance Health
ELV
US$935억
| US$5.91만 | 0.01% |
152
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
133
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$5.62만 | 0.01% |
1,817
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
134
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$5.56만 | 0.01% |
414
-3
| -0.7% | -US$529 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
135
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$5.05만 | 0.01% |
2,320
+124
| +6% | +US$3.04천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.5억
| US$5.03만 | 0.01% |
1,225
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$4.99만 | 0.01% |
399
+51
| +15% | +US$6.32천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
139
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
254
+141
| +125% | +US$2.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
140
Cummins
CMI
US$719억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
141
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
125
-4
| -3% | -US$1.61천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
944
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
143
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
1,123
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
144
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$395억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
909
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
145
Royal Caribbean
RCL
US$750억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
164
+1
| +0.6% | +US$284 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
146
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
230
-4
| -2% | -US$637 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
147
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
148
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$7.63천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
149
PPG Industries
PPG
US$244억
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
150
Capital One
COF
US$1241억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.