Wir sind mit live!
Mehr erfahren
DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 66.762 $ | 0,01 % |
2.135
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 64.901 $ | 0,01 % |
603
-1
| -0,2 % | -113 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 64.327 $ | 0,01 % |
330
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 63.975 $ | 0,01 % |
210
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 63.228 $ | 0,01 % |
271
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 60.909 $ | 0,01 % |
708
+140
| +25 % | +12.142 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 59.101 $ | 0,01 % |
152
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
133
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 56.237 $ | 0,01 % |
1.817
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 55.597 $ | 0,01 % |
414
-3
| -0,7 % | -529 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 50.475 $ | 0,01 % |
2.320
+124
| +6 % | +3.037 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,03 Mrd. $
| 50.287 $ | 0,01 % |
1.225
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 49.935 $ | 0,01 % |
399
+51
| +15 % | +6.319 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 49.655 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
139
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 47.156 $ | ﹤0,01 % |
254
+141
| +125 % | +28.865 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 47.008 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 45.885 $ | ﹤0,01 % |
125
-4
| -3 % | -1.610 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 44.689 $ | ﹤0,01 % |
944
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
143
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 44.673 $ | ﹤0,01 % |
1.123
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 44.405 $ | ﹤0,01 % |
909
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
145
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 43.477 $ | ﹤0,01 % |
164
+1
| +0,6 % | +284 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 43.022 $ | ﹤0,01 % |
230
-4
| -2 % | -637 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 42.773 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
148
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 42.732 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+200
| +20 % | +7.631 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 42.530 $ | ﹤0,01 % |
408
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 41.897 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .