Wir sind mit live!
Mehr erfahren
DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 40.393 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
152
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 39.622 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 39.248 $ | ﹤0,01 % |
720
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
154
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 39.159 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 39.093 $ | ﹤0,01 % |
119
-1
| -0,8 % | -312 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 38.739 $ | ﹤0,01 % |
244
+1
| +0,4 % | +159 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 37.968 $ | ﹤0,01 % |
445
+400
| +889 % | +36.203 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
158
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 37.730 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
159
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 37.642 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
160
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 37.048 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
161
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 36.346 $ | ﹤0,01 % |
746
+11
| +1 % | +567 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 34.880 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
163
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 34.361 $ | ﹤0,01 % |
79
+1
| +1 % | +408 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
164
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 34.191 $ | ﹤0,01 % |
405
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
165
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 33.999 $ | ﹤0,01 % |
588
+120
| +26 % | +7.382 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 33.446 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
167
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 33.411 $ | ﹤0,01 % |
52
+33
| +174 % | +21.286 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
168
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 33.243 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
169
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 32.822 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 32.552 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
171
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 32.550 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
172
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 31.430 $ | ﹤0,01 % |
1.102
-20
| -2 % | -532 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
173
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 30.970 $ | ﹤0,01 % |
87
-1
| -1 % | -322 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 30.829 $ | ﹤0,01 % |
233
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 30.526 $ | ﹤0,01 % |
542
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .