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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
152
Deere & Co
DE
US$ 178 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,4 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
720
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
154
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,4 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
358
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
119
-1
| -0,8% | -US$ 312 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
244
+1
| +0,4% | +US$ 159 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,3 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
445
+400
| +889% | +US$ 36,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
158
Toll Brothers
TOL
US$ 13,3 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
280
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 37,6 mil | ﹤0,01% |
480
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,2 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
SLB Ltd
SLB
US$ 79,4 bi
| US$ 36,3 mil | ﹤0,01% |
746
+11
| +1% | +US$ 567 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
Teradyne
TER
US$ 46,3 bi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Synopsys
SNPS
US$ 93,9 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
79
+1
| +1% | +US$ 408 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
405
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,8 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
588
+120
| +26% | +US$ 7,38 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,9 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Quanta Services
PWR
US$ 95,5 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
52
+33
| +174% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
Caterpillar
CAT
US$ 298 bi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,8 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
172
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
1.102
-20
| -2% | -US$ 532 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Astera Labs
ALAB
US$ 50,4 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
87
-1
| -1% | -US$ 322 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
TJX Companies
TJX
US$ 156 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
233
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,9 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
542
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDWCC
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.