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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,72 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
222
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
178
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
279
+70
| +33% | +US$ 7,17 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 29,2 mil | ﹤0,01% |
876
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
180
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
181
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 28,2 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 28,2 mil | ﹤0,01% |
866
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 28,2 mil | ﹤0,01% |
66
+50
| +313% | +US$ 20,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 28,1 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
180
-11
| -6% | -US$ 1,75 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
146
-1
| -0,7% | -US$ 173 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
414
+375
| +962% | +US$ 26,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
257
+135
| +111% | +US$ 14,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
KKR & Co
KKR
US$ 86,6 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
274
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
456
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
193
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,2 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
108
+3
| +3% | +US$ 752 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
194
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
195
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
270
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
235
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
1.237
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
316
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
200
Carrier Global
CARR
US$ 42,9 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
427
-3
| -0,7% | -US$ 186 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.