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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 66,8 mil | 0,01% |
2.135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 64,9 mil | 0,01% |
603
-1
| -0,2% | -US$ 113 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 64,3 mil | 0,01% |
330
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 64 mil | 0,01% |
210
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 63,2 mil | 0,01% |
271
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$ 411 bi
| US$ 60,9 mil | 0,01% |
708
+140
| +25% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Elevance Health
ELV
US$ 91 bi
| US$ 59,1 mil | 0,01% |
152
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 56,2 mil | 0,01% |
1.817
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,4 bi
| US$ 55,6 mil | 0,01% |
414
-3
| -0,7% | -US$ 529 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Comcast
CMCSA
US$ 86,3 bi
| US$ 50,5 mil | 0,01% |
2.320
+124
| +6% | +US$ 3,04 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 946 mi
| US$ 50,3 mil | 0,01% |
1.225
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 49,9 mil | 0,01% |
399
+51
| +15% | +US$ 6,32 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 49,7 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
254
+141
| +125% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Cummins
CMI
US$ 63,4 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
125
-4
| -3% | -US$ 1,61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60,5 bi
| US$ 44,7 mil | ﹤0,01% |
944
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 44,7 mil | ﹤0,01% |
1.123
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,5 bi
| US$ 44,4 mil | ﹤0,01% |
909
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,3 bi
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
164
+1
| +0,6% | +US$ 284 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
Palantir
PLTR
US$ 406 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
230
-4
| -2% | -US$ 637 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
GE Vernova
GEV
US$ 219 bi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
148
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,8 bi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
1.200
+200
| +20% | +US$ 7,63 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
408
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Capital One
COF
US$ 120 bi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.