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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 66.8 k | 0.01% |
2,135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 64.9 k | 0.01% |
603
-1
| -0.2% | -USD 113 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 64.3 k | 0.01% |
330
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
210
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 63.2 k | 0.01% |
271
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 60.9 k | 0.01% |
708
+140
| +25% | +USD 12.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 59.1 k | 0.01% |
152
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 56.2 k | 0.01% |
1,817
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.6 mil M
| USD 55.6 k | 0.01% |
414
-3
| -0.7% | -USD 529 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 50.5 k | 0.01% |
2,320
+124
| +6% | +USD 3.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 947 M
| USD 50.3 k | 0.01% |
1,225
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 49.9 k | 0.01% |
399
+51
| +15% | +USD 6.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 49.7 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
254
+141
| +125% | +USD 28.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 45.9 k | ﹤0.01% |
125
-4
| -3% | -USD 1.61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 44.7 k | ﹤0.01% |
944
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 44.7 k | ﹤0.01% |
1,123
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 44.4 k | ﹤0.01% |
909
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
Royal Caribbean
RCL
USD 90.1 mil M
| USD 43.5 k | ﹤0.01% |
164
+1
| +0.6% | +USD 284 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
230
-4
| -2% | -USD 637 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 42.8 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
148
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +USD 7.63 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
PPG Industries
PPG
USD 27.7 mil M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.