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Steigerwald Gordon & Koch Posiciones de la cartera
AUM
USD 1009 M
Rotación
3.56%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+288.1%
AUM
USD 1009 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.7 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.86%
Posición
786
Nuevas
7
Aumentadas
79
Reducidas
120
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+USD 495 k |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 201 k |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 149 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.78% |
| 2 | Atención médica | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 14.92% |
| 4 | Industriales | 12.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.7 M | 5.22% |
182,026
-4,275
| -2% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 38.6 M | 3.83% |
117,984
-1,893
| -2% | -USD 588 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 34.1 M | 3.38% |
179,530
-3,234
| -2% | -USD 593 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 33.5 M | 3.32% |
52,809
-1,194
| -2% | -USD 692 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.7 M | 3.24% |
91,449
-615
| -0.7% | -USD 221 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.8 M | 3.15% |
85,142
+24
| +0% | +USD 9.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 30.8 M | 3.05% |
93,276
-1,279
| -1% | -USD 388 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 30 M | 2.97% |
264,783
-6,124
| -2% | -USD 760 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 28.9 M | 2.87% |
113,876
-966
| -0.8% | -USD 225 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 28.6 M | 2.83% |
125,954
-2,036
| -2% | -USD 450 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 28.2 M | 2.79% |
82,180
+31
| +0% | +USD 10 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 28 M | 2.77% |
60,432
-891
| -1% | -USD 455 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 27.4 M | 2.72% |
97,405
-57
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 27.4 M | 2.71% |
36,210
-294
| -0.8% | -USD 233 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 26.9 M | 2.66% |
325,174
-3,464
| -1% | -USD 278 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 25.4 M | 2.52% |
70,256
-626
| -0.9% | -USD 214 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 24.4 M | 2.42% |
275,078
-2,486
| -0.9% | -USD 212 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 22.1 M | 2.19% |
70,209
+639
| +0.9% | +USD 201 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 21.8 M | 2.16% |
248,810
-598
| -0.2% | -USD 54.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 21.8 M | 2.16% |
680,728
-383
| -0.1% | -USD 12.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 21.6 M | 2.14% |
294,831
-1,361
| -0.5% | -USD 89 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 18.5 M | 1.84% |
35,732
-2
| -0% | -USD 1.01 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 18.4 M | 1.82% |
226,481
-1,390
| -0.6% | -USD 110 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 18 M | 1.78% |
80,207
-1,047
| -1% | -USD 224 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 17.4 M | 1.72% |
44,876
-66
| -0.1% | -USD 24.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steigerwald Gordon & Koch en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Steigerwald Gordon & Koch mantenía 786 posiciones por un valor de USD 1009 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 974 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.6%. Steigerwald Gordon & Koch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 21, dejando prácticamente intacto el portafolio de 786 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Steigerwald Gordon & Koch en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 219 acciones por un valor de USD 48.4 k.
- Steigerwald Gordon & Koch fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Steigerwald Gordon & Koch durante T2 2026 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 4.26 M.
- Steigerwald Gordon & Koch cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.22 M.
- Las diez principales posiciones de Steigerwald Gordon & Koch representan 34% de su cartera de USD 1009 M en T2 2026.
- Steigerwald Gordon & Koch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Steigerwald Gordon & Koch aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1009 M.
Según el Informe 13F de Steigerwald Gordon & Koch correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.