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Steigerwald Gordon & Koch Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
3,56%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,38%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+59,48%
Retorno est. (5 anos)
+77,26%
Retorno est. (10 anos)
+288,1%
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,7 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,86%
Posição
786
Nova
7
Aumentada
79
Reduzida
120
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$ 495 mil |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 149 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 2,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,78% |
| 2 | Saúde | 15,82% |
| 3 | Financeiro | 14,92% |
| 4 | Industriais | 12,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 52,7 mi | 5,22% |
182.026
-4.275
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 38,6 mi | 3,83% |
117.984
-1.893
| -2% | -US$ 588 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 34,1 mi | 3,38% |
179.530
-3.234
| -2% | -US$ 593 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 33,5 mi | 3,32% |
52.809
-1.194
| -2% | -US$ 692 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,7 mi | 3,24% |
91.449
-615
| -0,7% | -US$ 221 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,8 mi | 3,15% |
85.142
+24
| +0% | +US$ 9,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 30,8 mi | 3,05% |
93.276
-1.279
| -1% | -US$ 388 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 30 mi | 2,97% |
264.783
-6.124
| -2% | -US$ 760 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 28,9 mi | 2,87% |
113.876
-966
| -0,8% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 28,6 mi | 2,83% |
125.954
-2.036
| -2% | -US$ 450 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 28,2 mi | 2,79% |
82.180
+31
| +0% | +US$ 10 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 28 mi | 2,77% |
60.432
-891
| -1% | -US$ 455 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 27,4 mi | 2,72% |
97.405
-57
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 27,4 mi | 2,71% |
36.210
-294
| -0,8% | -US$ 233 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 26,9 mi | 2,66% |
325.174
-3.464
| -1% | -US$ 278 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 25,4 mi | 2,52% |
70.256
-626
| -0,9% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 24,4 mi | 2,42% |
275.078
-2.486
| -0,9% | -US$ 212 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 22,1 mi | 2,19% |
70.209
+639
| +0,9% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 21,8 mi | 2,16% |
248.810
-598
| -0,2% | -US$ 54,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 21,8 mi | 2,16% |
680.728
-383
| -0,1% | -US$ 12,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 21,6 mi | 2,14% |
294.831
-1.361
| -0,5% | -US$ 89 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 18,5 mi | 1,84% |
35.732
-2
| -0% | -US$ 1,01 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 18,4 mi | 1,82% |
226.481
-1.390
| -0,6% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 18 mi | 1,78% |
80.207
-1.047
| -1% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 17,4 mi | 1,72% |
44.876
-66
| -0,1% | -US$ 24,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steigerwald Gordon & Koch no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Steigerwald Gordon & Koch detinha 786 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 974 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,6%. Steigerwald Gordon & Koch abriu 7 novas posições e encerrou 21 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 786 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Steigerwald Gordon & Koch no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 219 ações no valor de US$ 48,4 mil.
- Steigerwald Gordon & Koch foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Steigerwald Gordon & Koch em T2 2026 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 4,26 mi.
- Steigerwald Gordon & Koch encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
- As dez maiores posições de Steigerwald Gordon & Koch representam 34% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2026.
- Steigerwald Gordon & Koch abriu 7 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Steigerwald Gordon & Koch subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Steigerwald Gordon & Koch referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.