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Burton Enright Welch Ativos da carteira
AUM
US$ 852 mi
Giro
8,51%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,63%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+62,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 852 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,8%
Posição
141
Nova
7
Aumentada
59
Reduzida
62
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 3,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 566 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 333 mil |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 313 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,58% |
| 2 | Tecnologia | 3,55% |
| 3 | Saúde | 1,62% |
| 4 | Energia | 1,6% |
| 5 | Financeiro | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 176 mi | 20,72% |
3.976.632
+232.530
| +6% | +US$ 9,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 63,4 mi | 7,44% |
507.991
+20.390
| +4% | +US$ 2,43 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20,1 bi
| US$ 57,1 mi | 6,71% |
554.449
-2.941
| -0,5% | -US$ 313 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 56,9 mi | 6,68% |
1.174.634
+153.267
| +15% | +US$ 7,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 49,9 mi | 5,86% |
1.194.965
+81.552
| +7% | +US$ 3,25 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 46,1 mi | 5,42% |
1.238.480
+96.457
| +8% | +US$ 3,62 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 43,6 mi | 5,12% |
1.073.188
+41.560
| +4% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 34 mi | 3,99% |
265.570
+35
| +0% | +US$ 4,31 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 28,6 mi | 3,36% |
370.543
+77.843
| +27% | +US$ 6,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 21,2 mi | 2,49% |
422.683
+55.712
| +15% | +US$ 2,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 19,6 mi | 2,31% |
220.226
-3.935
| -2% | -US$ 353 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 19,6 mi | 2,31% |
750.411
+52.294
| +7% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 16,5 mi | 1,94% |
171.345
-12.637
| -7% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 15,4 mi | 1,81% |
445.713
+97.268
| +28% | +US$ 3,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13,1 mi | 1,54% |
79.217
-1.419
| -2% | -US$ 264 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 1,15% |
33.722
+885
| +3% | +US$ 253 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 8,87 mi | 1,04% |
11.745
-312
| -3% | -US$ 247 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 7,75 mi | 0,91% |
87.560
-3.504
| -4% | -US$ 307 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,09 mi | 0,72% |
30.449
+13.881
| +84% | +US$ 2,85 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 6,04 mi | 0,71% |
22.764
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,18 bi
| US$ 5,79 mi | 0,68% |
80.157
-741
| -0,9% | -US$ 50,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 5,24 mi | 0,62% |
142.416
-5.609
| -4% | -US$ 202 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 4,78 mi | 0,56% |
63.128
+21.920
| +53% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 4,62 mi | 0,54% |
114.926
-1.402
| -1% | -US$ 54,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,24 mi | 0,5% |
60.666
-1.652
| -3% | -US$ 110 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCP
Revisão da carteira de Burton Enright Welch no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Burton Enright Welch detinha 141 posições avaliadas em US$ 852 mi, alta de 16% em relação a US$ 736 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Burton Enright Welch alocou US$ 45,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.138 ações no valor de US$ 415 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de Burton Enright Welch no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.138 ações no valor de US$ 415 mil.
- Burton Enright Welch foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Burton Enright Welch em T2 2026 foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Burton Enright Welch encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 296 mil.
- As dez maiores posições de Burton Enright Welch representam 68% de sua carteira de US$ 852 mi no T2 2026.
- Burton Enright Welch abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Burton Enright Welch subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 852 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burton Enright Welch referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.