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Burton Enright Welch

Burton Enright Welch Portfolio-Positionen

AUM 852 Mio. $ Umschlag 8,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
852 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,8 %
Position
141
Neu
7
Aufgestockt
59
Reduziert
62
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+9,9 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+7,37 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+6,01 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,62 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,17 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+566.042 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+352.877 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+333.476 $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+313.032 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,58 %
2 Technologie 3,55 %
3 Gesundheitswesen 1,62 %
4 Energie 1,6 %
5 Finanzwesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
176 Mio. $ 20,72 %
3.976.632
+232.530
+6 % +9,9 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
63,4 Mio. $ 7,44 %
507.991
+20.390
+4 % +2,43 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AVDV-Symbol
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
57,1 Mio. $ 6,71 %
554.449
-2.941
-0,5 % -313.032 $
2022 Q3
15 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
56,9 Mio. $ 6,68 %
1.174.634
+153.267
+15 % +7,37 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
49,9 Mio. $ 5,86 %
1.194.965
+81.552
+7 % +3,25 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
46,1 Mio. $ 5,42 %
1.238.480
+96.457
+8 % +3,62 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
43,6 Mio. $ 5,12 %
1.073.188
+41.560
+4 % +1,63 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVUS-Symbol
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
34 Mio. $ 3,99 %
265.570
+35
+0 % +4.312 $
2022 Q1
17 Quartale
VCRB-Symbol
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
28,6 Mio. $ 3,36 %
370.543
+77.843
+27 % +6,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,49 %
422.683
+55.712
+15 % +2,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,31 %
220.226
-3.935
-2 % -352.877 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAR-Symbol
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,31 %
750.411
+52.294
+7 % +1,34 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,94 %
171.345
-12.637
-7 % -1,17 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CGXU-Symbol
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,81 %
445.713
+97.268
+28 % +3,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,54 %
79.217
-1.419
-2 % -264.112 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,15 %
33.722
+885
+3 % +253.142 $
2021 Q4
18 Quartale
MCK-Symbol
17
McKesson
MCK
117 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,04 %
11.745
-312
-3 % -247.365 $
2021 Q4
18 Quartale
VGK-Symbol
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
7,75 Mio. $ 0,91 %
87.560
-3.504
-4 % -306.689 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,09 Mio. $ 0,72 %
30.449
+13.881
+84 % +2,85 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LECO-Symbol
20
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,71 %
22.764
– –
2021 Q4
18 Quartale
JQUA-Symbol
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,68 %
80.157
-741
-0,9 % -50.377 $
2023 Q4
10 Quartale
CGIE-Symbol
22
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,62 %
142.416
-5.609
-4 % -201.796 $
2024 Q3
7 Quartale
VBIL-Symbol
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,56 %
63.128
+21.920
+53 % +1,66 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFAE-Symbol
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,54 %
114.926
-1.402
-1 % -54.230 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,5 %
60.666
-1.652
-3 % -110.394 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Holt Capital Partners Fort Worth, Texas 849 Mio. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kimmeridge Energy Management
Kimmeridge Energy Management New York 849 Mio. $ AUM 37,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hikari Power
Hikari Power Tokyo, Japan 855 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burton Enright Welch für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Burton Enright Welch 141 Positionen im Wert von 852 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 736 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Burton Enright Welch investierte 45,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.138 Aktien im Wert von 415.432 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Burton Enright Welch im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.138 Aktien im Wert von 415.432 $.
  • Burton Enright Welch hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burton Enright Welch im Q2 2026 entfiel auf Avantis Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Burton Enright Welch hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.532 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burton Enright Welch machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 852 Mio. $ aus.
  • Burton Enright Welch eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Burton Enright Welch stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 852 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burton Enright Welch für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .