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Burton Enright Welch ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.52億
売買回転率
8.51%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.63%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+62.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.52億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+16%)
資金フロー
+$4527万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.8%
保有額
141
新規
7
買い増し
59
減少
62
解消
5
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$995万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$737万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$601万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$362万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$325万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$117万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$56.6万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$35.3万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$33.3万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$31.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.58% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | ヘルスケア | 1.62% |
| 4 | エネルギー | 1.6% |
| 5 | 金融 | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $1.76億 | 20.72% |
3,976,632
+232,530
| +6% | +$995万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $6338万 | 7.44% |
507,991
+20,390
| +4% | +$243万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $5714万 | 6.71% |
554,449
-2,941
| -0.5% | -$31.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $5689万 | 6.68% |
1,174,634
+153,267
| +15% | +$737万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $4987万 | 5.86% |
1,194,965
+81,552
| +7% | +$325万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $4615万 | 5.42% |
1,238,480
+96,457
| +8% | +$362万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.9億
| $4361万 | 5.12% |
1,073,188
+41,560
| +4% | +$163万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $3401万 | 3.99% |
265,570
+35
| +0% | +$4,312 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.2億
| $2862万 | 3.36% |
370,543
+77,843
| +27% | +$601万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2123万 | 2.49% |
422,683
+55,712
| +15% | +$280万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $1964万 | 2.31% |
220,226
-3,935
| -2% | -$35.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.5億
| $1963万 | 2.31% |
750,411
+52,294
| +7% | +$134万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $1653万 | 1.94% |
171,345
-12,637
| -7% | -$117万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.3億
| $1543万 | 1.81% |
445,713
+97,268
| +28% | +$323万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4410億
| $1313万 | 1.54% |
79,217
-1,419
| -2% | -$26.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5兆
| $976万 | 1.15% |
33,722
+885
| +3% | +$25.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
McKesson
MCK
$1172億
| $887万 | 1.04% |
11,745
-312
| -3% | -$24.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$295億
| $775万 | 0.91% |
87,560
-3,504
| -4% | -$30.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $609万 | 0.72% |
30,449
+13,881
| +84% | +$285万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Lincoln Electric
LECO
$141億
| $604万 | 0.71% |
22,764
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.4億
| $579万 | 0.68% |
80,157
-741
| -0.9% | -$5.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.3億
| $524万 | 0.62% |
142,416
-5,609
| -4% | -$20.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $478万 | 0.56% |
63,128
+21,920
| +53% | +$166万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.9億
| $462万 | 0.54% |
114,926
-1,402
| -1% | -$5.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $424万 | 0.5% |
60,666
-1,652
| -3% | -$11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
HCP
Burton Enright Welchの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Burton Enright Welchは141銘柄を保有し、保有額は$8.52億でした。前四半期の$7.36億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Burton Enright Welchは2026年第2四半期に純新規資金として$4527万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は7,138株、評価額は$41.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、推定$117万相当を売却しました。
- Burton Enright Welchが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は7,138株、評価額は$41.5万でした。
- Burton Enright Welchは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$995万でした。
- Burton Enright Welchが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、推定$117万相当を減らしました。
- Burton Enright Welchは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Burton Enright Welchの上位10銘柄は、運用資産総額$8.52億のポートフォリオの68%を占めています。
- Burton Enright Welchは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Burton Enright Welchのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$8.52億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のBurton Enright Welchの 13F報告書 に基づいています。