¡Ya estamos en !
Descubre más
Burton Enright Welch Posiciones de la cartera
AUM
USD 852 M
Rotación
8.51%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 852 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.8%
Posición
141
Nuevas
7
Aumentadas
59
Reducidas
62
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.37 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 3.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 566 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 353 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 333 k |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 313 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.58% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Atención médica | 1.62% |
| 4 | Energía | 1.6% |
| 5 | Finanzas | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 176 M | 20.72% |
3,976,632
+232,530
| +6% | +USD 9.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 63.4 M | 7.44% |
507,991
+20,390
| +4% | +USD 2.43 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 57.1 M | 6.71% |
554,449
-2,941
| -0.5% | -USD 313 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 56.9 M | 6.68% |
1,174,634
+153,267
| +15% | +USD 7.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 49.9 M | 5.86% |
1,194,965
+81,552
| +7% | +USD 3.25 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 46.1 M | 5.42% |
1,238,480
+96,457
| +8% | +USD 3.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 43.6 M | 5.12% |
1,073,188
+41,560
| +4% | +USD 1.63 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 34 M | 3.99% |
265,570
+35
| +0% | +USD 4.31 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7620 M
| USD 28.6 M | 3.36% |
370,543
+77,843
| +27% | +USD 6.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 21.2 M | 2.49% |
422,683
+55,712
| +15% | +USD 2.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 19.6 M | 2.31% |
220,226
-3,935
| -2% | -USD 353 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1648 M
| USD 19.6 M | 2.31% |
750,411
+52,294
| +7% | +USD 1.34 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 16.5 M | 1.94% |
171,345
-12,637
| -7% | -USD 1.17 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6551 M
| USD 15.4 M | 1.81% |
445,713
+97,268
| +28% | +USD 3.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 439 mil M
| USD 13.1 M | 1.54% |
79,217
-1,419
| -2% | -USD 264 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 9.8 M | 1.15% |
33,722
+885
| +3% | +USD 253 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 8.87 M | 1.04% |
11,745
-312
| -3% | -USD 247 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 7.75 M | 0.91% |
87,560
-3,504
| -4% | -USD 307 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.28 B
| USD 6.09 M | 0.72% |
30,449
+13,881
| +84% | +USD 2.85 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Lincoln Electric
LECO
USD 14.2 mil M
| USD 6.04 M | 0.71% |
22,764
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9231 M
| USD 5.79 M | 0.68% |
80,157
-741
| -0.9% | -USD 50.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2441 M
| USD 5.24 M | 0.62% |
142,416
-5,609
| -4% | -USD 202 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 4.78 M | 0.56% |
63,128
+21,920
| +53% | +USD 1.66 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9612 M
| USD 4.62 M | 0.54% |
114,926
-1,402
| -1% | -USD 54.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.24 M | 0.5% |
60,666
-1,652
| -3% | -USD 110 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Burton Enright Welch en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Burton Enright Welch mantenía 141 posiciones por un valor de USD 852 M, un aumento de 16% frente a los USD 736 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Burton Enright Welch destinó USD 45.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7,138 acciones con un valor de USD 415 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Avantis Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.17 M.
- La mayor compra de Burton Enright Welch en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7,138 acciones por un valor de USD 415 k.
- Burton Enright Welch fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Burton Enright Welch durante T2 2026 fue en Avantis Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Burton Enright Welch cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 296 k.
- Las diez principales posiciones de Burton Enright Welch representan 68% de su cartera de USD 852 M en T2 2026.
- Burton Enright Welch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Burton Enright Welch aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 852 M.
Según el Informe 13F de Burton Enright Welch correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.