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Greatmark Investment Partners

Greatmark Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 931 Mio. $ Umschlag 6,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+378,62 %
AUM
931 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,01 %
Position
161
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
52
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+2,21 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+1,47 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,16 Mio. $
4
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+1,06 Mio. $
5
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+2,55 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,18 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+514.929 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+306.821 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+266.616 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,74 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,38 %
3 Technologie 15,93 %
4 Energie 12,11 %
5 Gesundheitswesen 11,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFL-Symbol
1
Aflac
AFL
62 Mrd. $
68,8 Mio. $ 7,39 %
615.712
+3.358
+0,5 % +402.609 $
2013 Q2
53 Quartale
MPC-Symbol
2
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
61 Mio. $ 6,55 %
154.280
-7.369
-5 % -2,55 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
46,4 Mio. $ 4,98 %
139.353
-608
-0,4 % -195.288 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
35,7 Mio. $ 3,83 %
69.605
-321
-0,5 % -148.450 $
2013 Q2
53 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
217 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,78 %
115.821
-170
-0,1 % -56.802 $
2013 Q2
53 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
193 Mrd. $
33,3 Mio. $ 3,57 %
180.887
-1.263
-0,7 % -218.515 $
2015 Q1
46 Quartale
SCHW-Symbol
7
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
32,6 Mio. $ 3,51 %
334.000
-1.492
-0,4 % -157.096 $
2016 Q3
40 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
666 Mrd. $
30,1 Mio. $ 3,23 %
113.529
-1.163
-1 % -306.821 $
2013 Q2
53 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,2 %
70.742
-552
-0,8 % -220.012 $
2017 Q1
38 Quartale
AN-Symbol
10
AutoNation
AN
5,53 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,96 %
175.371
+7.418
+4 % +1,47 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DVN-Symbol
11
Devon Energy
DVN
56,3 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,84 %
573.685
-3.580
-0,6 % -164.317 $
2020 Q2
25 Quartale
ASO-Symbol
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,66 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,74 %
529.769
+10.722
+2 % +510.430 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,64 Bio. $
24,6 Mio. $ 2,64 %
98.551
+55
+0,1 % +13.974 $
2018 Q3
32 Quartale
AMP-Symbol
14
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,62 %
49.614
+984
+2 % +528.843 $
2013 Q2
53 Quartale
TRV-Symbol
15
Travelers Companies
TRV
81,7 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,37 %
61.909
-689
-1 % -252.281 $
2013 Q3
52 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
47,5 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,35 %
416.293
-21.508
-5 % -1,18 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,01 %
101.631
+5.611
+6 % +1,16 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,95 %
210.905
-41
-0 % -3.556 $
2013 Q2
53 Quartale
GWW-Symbol
19
W.W. Grainger
GWW
63,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,8 %
13.437
-118
-0,9 % -155.702 $
2017 Q2
37 Quartale
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,75 %
234.074
+425
+0,2 % +31.940 $
2022 Q1
18 Quartale
RH-Symbol
21
RH
RH
2,85 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,66 %
126.989
+2.663
+2 % +421.628 $
2019 Q2
29 Quartale
ELV-Symbol
22
Elevance Health
ELV
90,7 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,64 %
39.213
-363
-0,9 % -144.854 $
2013 Q2
53 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
431 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,34 %
115.600
-2.286
-2 % -257.544 $
2013 Q2
53 Quartale
BKNG-Symbol
24
Booking.com
BKNG
112 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,15 %
65.980
+2.805
+4 % +527.164 $
2021 Q2
21 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,09 %
187.136
-550
-0,3 % -33.508 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Planning Alternatives
Planning Alternatives Birmingham, Michigan 933 Mio. $ AUM 28,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashford Capital Management
Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greatmark Investment Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Greatmark Investment Partners 161 Positionen im Wert von 931 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 906 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greatmark Investment Partners für Q3 2026 weist 8 neu, 56 erhöht, 52 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HubSpot: 4.706 Aktien im Wert von 964.636 $. Der größte Verkauf betraf Marathon Petroleum mit einem geschätzten Wert von 2,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Greatmark Investment Partners im Q3 2026 war HubSpot: 4.706 Aktien im Wert von 964.636 $.
  • Greatmark Investment Partners hat seine Position in Builders FirstSource in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greatmark Investment Partners im Q3 2026 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
  • Greatmark Investment Partners hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greatmark Investment Partners machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 931 Mio. $ aus.
  • Greatmark Investment Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Greatmark Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 931 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greatmark Investment Partners für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .