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Planning Alternatives

Planning Alternatives Portfolio-Positionen

AUM 933 Mio. $ Umschlag 24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,49 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,93 %
Position
137
Neu
26
Aufgestockt
59
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+7,62 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,23 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+978.687 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+903.474 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+738.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+619.014 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+490.928 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+405.742 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.169 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+389.522 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,05 %
2 Technologie 4,88 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Industrie 0,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
311 Mio. $ 33,4 %
415.929
+340
+0,1 % +247.587 $
2014 Q1
49 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
121 Mio. $ 13,01 %
751.352
+6.943
+0,9 % +978.687 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
101 Mio. $ 10,81 %
1.307.580
+7.827
+0,6 % +574.300 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
89,1 Mio. $ 9,56 %
1.250.803
+10.599
+0,9 % +738.285 $
2015 Q2
44 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
52,5 Mio. $ 5,63 %
354.167
+1.463
+0,4 % +200.776 $
2013 Q2
52 Quartale
IDMO-Symbol
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
30,4 Mio. $ 3,26 %
503.718
+20.740
+4 % +1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XCEM-Symbol
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,22 %
391.645
+6.612
+2 % +323.151 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 2,1 %
67.560
+2.380
+4 % +680.766 $
2014 Q2
48 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,98 %
214.634
-1.990
-0,9 % -167.444 $
2013 Q4
50 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,96 %
659.973
-7.301
-1 % -196.827 $
2015 Q2
44 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12 Mio. $ 1,28 %
16.006
-359
-2 % -260.278 $
2013 Q4
50 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,05 %
44.913
-1.285
-3 % -268.332 $
2013 Q4
50 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,04 %
328.089
-14.209
-4 % -405.742 $
2013 Q4
50 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,84 %
+94.776
Neu +7,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,75 Mio. $ 0,62 %
28.742
+3.550
+14 % +729.900 $
2024 Q2
8 Quartale
ESGU-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,57 %
32.609
+49
+0,2 % +7.747 $
2020 Q3
23 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,95 Mio. $ 0,53 %
7.209
-63
-0,9 % -41.998 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,45 Mio. $ 0,48 %
11.924
+2.233
+23 % +903.474 $
2018 Q2
32 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,45 %
144.057
-13.914
-9 % -389.522 $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,42 %
16.745
-2.138
-11 % -490.928 $
2013 Q2
52 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,36 %
7.747
+212
+3 % +64.355 $
2023 Q4
10 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,34 %
7.516
-40
-0,5 % -16.480 $
2013 Q2
52 Quartale
DTE-Symbol
23
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,26 %
16.203
+549
+4 % +80.208 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,26 %
6.903
+1.315
+24 % +473.354 $
2025 Q1
5 Quartale
EAGG-Symbol
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,25 %
48.782
+520
+1 % +24.642 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Turn Management
First Turn Management Del Mar, California 935 Mio. $ AUM 298,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Scoggin Management New York 935 Mio. $ AUM 301,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Alternatives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Alternatives 137 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Alternatives für Q2 2026 weist 26 neu, 59 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 619.014 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planning Alternatives im Q2 2026 war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Alternatives im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 490.928 $.
  • Planning Alternatives hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Alternatives machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
  • Planning Alternatives eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 933 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .