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Planning Alternatives Portfolio-Positionen
AUM
933 Mio. $
Umschlag
24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,49 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,93 %
Position
137
Neu
26
Aufgestockt
59
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+7,62 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+978.687 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+903.474 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+738.285 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+619.014 $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+490.928 $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+405.742 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+399.169 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+389.522 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,05 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Industrie | 0,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
| 262.199 $ | 0,03 % |
+549
| Neu | +222.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,31 Mrd. $
| 261.856 $ | 0,03 % |
4.788
-33
| -0,7 % | -1.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 261.777 $ | 0,03 % |
527
-48
| -8 % | -21.273 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 253.785 $ | 0,03 % |
+1.265
| Neu | +241.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
US Bancorp
USB
95,1 Mrd. $
| 252.170 $ | 0,03 % |
+4.175
| Neu | +233.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
85,1 Mrd. $
| 249.995 $ | 0,03 % |
1.711
+156
| +10 % | +22.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Union Pacific
UNP
183 Mrd. $
| 249.424 $ | 0,03 % |
+917
| Neu | +240.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Quanta Services
PWR
87,5 Mrd. $
| 249.134 $ | 0,03 % |
+346
| Neu | +236.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Wabtec
WAB
49,8 Mrd. $
| 245.336 $ | 0,03 % |
910
+81
| +10 % | +21.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
McDonald's
MCD
198 Mrd. $
| 245.172 $ | 0,03 % |
907
-160
| -15 % | -45.879 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
93,1 Mrd. $
| 242.281 $ | 0,03 % |
+984
| Neu | +220.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 241.611 $ | 0,03 % |
567
-78
| -12 % | -31.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Fifth Third Bancorp
FITB
49,6 Mrd. $
| 240.926 $ | 0,03 % |
+4.274
| Neu | +216.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 239.851 $ | 0,03 % |
+1.071
| Neu | +228.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Salesforce
CRM
187 Mrd. $
| 239.690 $ | 0,03 % |
1.530
+1
| +0,1 % | +176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 227.725 $ | 0,02 % |
359
-4
| -1 % | -2.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
| 226.029 $ | 0,02 % |
2.554
-14
| -0,5 % | -1.215 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
118
Booking.com
BKNG
128 Mrd. $
| 225.118 $ | 0,02 % |
1.263
+38
| +3 % | +6.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
| 224.892 $ | 0,02 % |
+1.890
| Neu | +216.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Blackstone
BX
100 Mrd. $
| 224.280 $ | 0,02 % |
+1.906
| Neu | +229.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 221.136 $ | 0,02 % |
+2.721
| Neu | +214.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Sandisk
SNDK
148 Mrd. $
| 218.279 $ | 0,02 % |
+96
| Neu | +137.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 213.735 $ | 0,02 % |
8.876
-2.111
| -19 % | -55.221 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 210.220 $ | 0,02 % |
4.157
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
125
Prologis
PLD
125 Mrd. $
| 209.708 $ | 0,02 % |
+1.548
| Neu | +219.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
AG
SM
Portfolio-Rückblick von Planning Alternatives für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Alternatives 137 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Planning Alternatives für Q2 2026 weist 26 neu, 59 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 619.014 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Planning Alternatives im Q2 2026 war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Planning Alternatives hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Planning Alternatives im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 490.928 $.
- Planning Alternatives hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.014 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Planning Alternatives machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
- Planning Alternatives eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Planning Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 933 Mio. $.
Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .