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Planning Alternatives Portfolio-Positionen
AUM
933 Mio. $
Umschlag
24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,49 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,93 %
Position
137
Neu
26
Aufgestockt
59
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+7,62 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+978.687 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+903.474 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+738.285 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+619.014 $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+490.928 $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+405.742 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+399.169 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+389.522 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,05 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Industrie | 0,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 208.975 $ | 0,02 % |
+862
| Neu | +200.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 204.391 $ | 0,02 % |
+320
| Neu | +155.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 203.787 $ | 0,02 % |
1.613
+65
| +4 % | +8.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 202.721 $ | 0,02 % |
+754
| Neu | +193.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| – | – |
-2.316
| Geschlossen | -212.535 $ | – |
|
131
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| – | – |
-479
| Geschlossen | -206.109 $ | – |
|
|
132
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| – | – |
-1.766
| Geschlossen | -399.169 $ | – |
|
133
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| – | – |
-772
| Geschlossen | -333.995 $ | – |
|
134
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| – | – |
-2.256
| Geschlossen | -209.538 $ | – |
|
|
135
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| – | – |
-6.438
| Geschlossen | -619.014 $ | – |
|
136
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-1.873
| Geschlossen | -290.859 $ | – |
|
137
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| – | – |
-225
| Geschlossen | -201.429 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Planning Alternatives für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Alternatives 137 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Planning Alternatives für Q2 2026 weist 26 neu, 59 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 619.014 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Planning Alternatives im Q2 2026 war Wells Fargo: 94.776 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Planning Alternatives hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Planning Alternatives im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 490.928 $.
- Planning Alternatives hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.014 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Planning Alternatives machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
- Planning Alternatives eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Planning Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 933 Mio. $.
Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .